| 指标名称 |
数值(单位：元) |
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销售商品，提供劳务收到的现金 | 1,120,454,016.000 | |
收取的租金 | 0.000 | |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0.000 | |
收到的除增值税外的其他税费返还 | 30,955,872.000 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,360,636.000 | |
(经营活动)现金流入小计 | 1,165,770,496.000 | |
购买商品接收劳务支出的现金 | 988,322,176.000 | |
经营租赁所支付的现金 | 0.000 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,171,472.000 | |
支付的增值税款 | 0.000 | |
支付的所得税款 | 0.000 | |
支付的除增值税，所得税以外的其他税费 | 54,483,448.000 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,511,056.000 | |
(经营活动)现金流出小计 | 1,204,488,192.000 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,717,616.000 | |
收回投资所收到的现金 | 0.000 | |
分得股利或利润所收到的现金 | 0.000 | |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0.000 | |
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,365.797 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,913,500.000 | |
(投资活动)现金流入小计 | 4,075,865.750 | |
构建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465,916,160.000 | |
权益性投资所支付的现金 | 14,405,000.000 | |
债权性投资所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.000 | |
(投资活动)现金流出小计 | 480,321,152.000 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -476,245,280.000 | |
吸收权益性投资所收到的现金 | 9,900,000.000 | |
发行债券所收到的现金 | 0.000 | |
借款所收到的现金 | 921,416,064.000 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流入小计 | 931,316,032.000 | |
偿还债务所支付的现金 | 677,399,488.000 | |
发生筹资费用所支付的现金 | 0.000 | |
分配股利或利润所支付的现金 | 67,781,656.000 | |
偿付利息所支付的现金 | 0.000 | |
融资租赁所支付的现金 | 0.000 | |
减少注册资本所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流出小计 | 745,181,184.000 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,134,864.000 | |
汇率变动对现金的影响 | -7,822,789.500 | |
现金及现金等价物净增加值 | -336,650,816.000 | |
以固定资产偿还债务 | 0.000 | |
以投资偿还债务 | 0.000 | |
以固定资产进行长期投资 | 0.000 | |
以存货偿还债务 | 0.000 | |
融资租赁固定资产 | 0.000 | |
净利润 | 61,181,428.000 | |
加:少数股东净利润 | -1,477,381.625 | |
加:计提的坏账准备或转销的坏账 | 0.000 | |
固定资产折旧 | 65,667,900.000 | |
无形资产及其他资产摊销 | 3,036,502.250 | |
待摊费用的减少 | 489,846.688 | |
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 1,556,228.750 | |
固定资产报废损失 | 0.000 | |
财务费用 | 39,397,500.000 | |
投资损失（减收益） | 926,660.750 | |
递延税款贷项（减借项） | 0.000 | |
存货的减少（减增加） | -135,171,808.000 | |
经营性应收项目的减少（减增加） | -98,483,336.000 | |
经营性应付项目的增加（减减少） | 43,155,184.000 | |
增值税增加净额（减减少） | 0.000 | |
其他 | -17,143,602.000 | |
货币资金的期末余额 | -38,717,616.000 | |
减:货币资金的期初余额 | 563,545,600.000 | |
现金等价物的期末余额 | 0.000 | |
减:现金等价物的期初余额 | 0.000 | |
现金及现金等价物净增加额 | -336,650,816.000 |
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