| 指标名称 |
数值(单位：元) |
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销售商品，提供劳务收到的现金 | 1,592,683,392.000 | |
收取的租金 | 0.000 | |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0.000 | |
收到的除增值税外的其他税费返还 | 0.000 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,307,994.000 | |
(经营活动)现金流入小计 | 1,694,124,160.000 | |
购买商品接收劳务支出的现金 | 1,233,298,560.000 | |
经营租赁所支付的现金 | 0.000 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,609,256.000 | |
支付的增值税款 | 0.000 | |
支付的所得税款 | 0.000 | |
支付的除增值税，所得税以外的其他税费 | 0.000 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,148,152.000 | |
(经营活动)现金流出小计 | 1,508,122,880.000 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,001,312.000 | |
收回投资所收到的现金 | 0.000 | |
分得股利或利润所收到的现金 | 0.000 | |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0.000 | |
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,301.750 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,775,434.000 | |
(投资活动)现金流入小计 | 23,741,666.000 | |
构建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,817,896.000 | |
权益性投资所支付的现金 | 0.000 | |
债权性投资所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,691,752.000 | |
(投资活动)现金流出小计 | 143,509,648.000 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,767,984.000 | |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0.000 | |
发行债券所收到的现金 | 0.000 | |
借款所收到的现金 | 1,523,874,432.000 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流入小计 | 1,523,874,432.000 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,385,374,080.000 | |
发生筹资费用所支付的现金 | 0.000 | |
分配股利或利润所支付的现金 | 89,063,280.000 | |
偿付利息所支付的现金 | 0.000 | |
融资租赁所支付的现金 | 0.000 | |
减少注册资本所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流出小计 | 1,474,437,376.000 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,437,068.000 | |
汇率变动对现金的影响 | -2,898,544.250 | |
现金及现金等价物净增加值 | 112,771,848.000 | |
以固定资产偿还债务 | 0.000 | |
以投资偿还债务 | 0.000 | |
以固定资产进行长期投资 | 0.000 | |
以存货偿还债务 | 0.000 | |
融资租赁固定资产 | 0.000 | |
净利润 | 76,240,920.000 | |
加:少数股东净利润 | 0.000 | |
加:计提的坏账准备或转销的坏账 | 0.000 | |
固定资产折旧 | 0.000 | |
无形资产及其他资产摊销 | 2,592,126.000 | |
待摊费用的减少 | 8,336.340 | |
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | -358,265.594 | |
固定资产报废损失 | 0.000 | |
财务费用 | 75,206,648.000 | |
投资损失（减收益） | -7,530,640.500 | |
递延税款贷项（减借项） | 0.000 | |
存货的减少（减增加） | 34,374,636.000 | |
经营性应收项目的减少（减增加） | -100,394,944.000 | |
经营性应付项目的增加（减减少） | -18,299,574.000 | |
增值税增加净额（减减少） | 0.000 | |
其他 | 2,815,432.750 | |
货币资金的期末余额 | 186,001,312.000 | |
减:货币资金的期初余额 | 214,433,200.000 | |
现金等价物的期末余额 | 327,205,056.000 | |
减:现金等价物的期初余额 | 0.000 | |
现金及现金等价物净增加额 | 112,771,848.000 |
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