| 指标名称 |
数值(单位：元) |
|
销售商品，提供劳务收到的现金 | 515,268,384.000 | |
收取的租金 | 0.000 | |
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 | 0.000 | |
收到的除增值税外的其他税费返还 | 0.000 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,965,488.500 | |
(经营活动)现金流入小计 | 524,878,528.000 | |
购买商品接收劳务支出的现金 | 373,284,800.000 | |
经营租赁所支付的现金 | 0.000 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,124,600.000 | |
支付的增值税款 | 0.000 | |
支付的所得税款 | 0.000 | |
支付的除增值税，所得税以外的其他税费 | 0.000 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,358,848.000 | |
(经营活动)现金流出小计 | 566,181,824.000 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,303,332.000 | |
收回投资所收到的现金 | 0.000 | |
分得股利或利润所收到的现金 | 0.000 | |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0.000 | |
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,121.570 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.000 | |
(投资活动)现金流入小计 | 1,337,121.625 | |
构建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,018,196.500 | |
权益性投资所支付的现金 | 0.000 | |
债权性投资所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.000 | |
(投资活动)现金流出小计 | 8,018,196.500 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,681,075.000 | |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0.000 | |
发行债券所收到的现金 | 0.000 | |
借款所收到的现金 | 212,800,000.000 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流入小计 | 213,210,000.000 | |
偿还债务所支付的现金 | 160,700,000.000 | |
发生筹资费用所支付的现金 | 0.000 | |
分配股利或利润所支付的现金 | 11,018,502.000 | |
偿付利息所支付的现金 | 0.000 | |
融资租赁所支付的现金 | 0.000 | |
减少注册资本所支付的现金 | 0.000 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.000 | |
(筹资活动)现金流出小计 | 171,718,496.000 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,491,496.000 | |
汇率变动对现金的影响 | -2,483,392.750 | |
现金及现金等价物净增加值 | -8,976,304.000 | |
以固定资产偿还债务 | 0.000 | |
以投资偿还债务 | 0.000 | |
以固定资产进行长期投资 | 0.000 | |
以存货偿还债务 | 0.000 | |
融资租赁固定资产 | 0.000 | |
净利润 | 28,001,322.000 | |
加:少数股东净利润 | 0.000 | |
加:计提的坏账准备或转销的坏账 | 0.000 | |
固定资产折旧 | 0.000 | |
无形资产及其他资产摊销 | 1,299,243.500 | |
待摊费用的减少 | 84,745.422 | |
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 38,175.969 | |
固定资产报废损失 | 0.000 | |
财务费用 | 10,196,418.000 | |
投资损失（减收益） | -1,097,335.000 | |
递延税款贷项（减借项） | 0.000 | |
存货的减少（减增加） | 8,197,450.000 | |
经营性应收项目的减少（减增加） | -113,962,328.000 | |
经营性应付项目的增加（减减少） | 11,173,808.000 | |
增值税增加净额（减减少） | 0.000 | |
其他 | 0.000 | |
货币资金的期末余额 | -41,303,332.000 | |
减:货币资金的期初余额 | 0.000 | |
现金等价物的期末余额 | 0.000 | |
减:现金等价物的期初余额 | 0.000 | |
现金及现金等价物净增加额 | 0.000 |
|
您的位置：
