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000888
峨眉山Ａ
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| 峨眉山Ａ2005年资产负债表 |
| 指标名称 |
数值(单位：元) |
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货币资金 | 98,754,400.000 | |
短期投资 | 0.000 | |
短期投资跌价准备 | 0.000 | |
短期投资净值 | 0.000 | |
应收票据 | 0.000 | |
应收股利 | 0.000 | |
应收利息 | 0.000 | |
应收账款 | 6,353,317.000 | |
减:坏账准备 | 1,995,738.250 | |
应收账款净额 | 5,788,171.000 | |
预付账款 | 776,050.688 | |
应收补贴款 | 0.000 | |
其他应收费 | 11,507,724.000 | |
存货 | 7,927,806.500 | |
减:存货跌价准备 | 137,023.906 | |
存货变现损失 | 0.000 | |
存货净额 | 7,790,782.500 | |
待摊费用 | 377,197.969 | |
一年内到期的长期债券投资 | 0.000 | |
待处理流动资金净损失 | 0.000 | |
其他流动资产 | 0.000 | |
流动资产合计 | 124,994,320.000 | |
长期股权投资 | 0.000 | |
长期债券投资 | 0.000 | |
长期投资合计 | 5,003,697.000 | |
减:长期投资减值准备 | 0.000 | |
合并价差 | 5,003,697.000 | |
长期投资净额 | 188,215.469 | |
固定资产原值 | 748,066,240.000 | |
减:累计折旧 | 203,573,328.000 | |
固定资产净值 | 544,492,928.000 | |
固定资产清理 | 0.000 | |
工程物资 | 0.000 | |
在建工程 | 34,548,948.000 | |
待处理固定资产净损失 | 0.000 | |
固定资产合计 | 576,463,488.000 | |
无形资产 | 96,897,512.000 | |
开办费 | 0.000 | |
长期待摊费用 | 6,688,516.500 | |
递延资产 | 0.000 | |
无形资产及其他资产合计 | 103,586,032.000 | |
其他长期资产 | 0.000 | |
递延税款借项 | 0.000 | |
资产总计 | 810,047,552.000 | |
短期借款 | 100,000,000.000 | |
应付票据 | 0.000 | |
应付账款 | 17,886,386.000 | |
预收账款 | 2,198,407.750 | |
代销商品款 | 0.000 | |
应付工资 | 2,755,569.250 | |
应付福利费 | 2,557,459.250 | |
未付股利 | 0.000 | |
应交税金 | 5,959,876.500 | |
其他应交款 | 105,155.219 | |
其他应付款 | 13,897,152.000 | |
预提费用 | 163,140.000 | |
一年内到期的流动负债 | 25,000,000.000 | |
其他流动负债 | 0.000 | |
流动负债合计 | 170,523,152.000 | |
长期借款 | 50,000,000.000 | |
应付债券 | 0.000 | |
长期应付款 | 7,091,216.000 | |
其他长期负债 | 0.000 | |
住房周转金 | 0.000 | |
长期负债合计 | 57,091,216.000 | |
递延税款贷项 | 3,285,932.250 | |
负债合计 | 230,900,288.000 | |
少数股权及权益 | 3,783,429.500 | |
股本 | 235,188,000.000 | |
资本公积 | 251,347,856.000 | |
盈余公积 | 35,818,472.000 | |
其中:公益金 | 8,803,429.000 | |
任意公积金 | 0.000 | |
未分配利润 | 53,009,492.000 | |
外币报表折算差额 | 0.000 | |
股东权益合计 | 575,363,840.000 | |
负债积股东权益总计 | 810,047,552.000 |
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