证券投资基金资产净值周报表

来源:中国证券报 2017-02-25 09:57:46
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截止时间:2017年2月24日 单位:人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

184721 嘉实丰和 1.0086   3,025,914,056.05 3,000,000,000.00

505888 嘉实元和 1.0991 10,991,024,170.65  

184722 长城久嘉封闭 1.0408   2,081,668,767.50 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 1.0180 3.6960 3,055,408,439.11 3,000,000,000.00

注:1、本表所列2月24日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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