截止时间:2017年2月24日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
184721 嘉实丰和 1.0086 3,025,914,056.05 3,000,000,000.00
505888 嘉实元和 1.0991 10,991,024,170.65
184722 长城久嘉封闭 1.0408 2,081,668,767.50 2,000,000,000.00
500058 银河银丰封闭 1.0180 3.6960 3,055,408,439.11 3,000,000,000.00
注:1、本表所列2月24日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。