| 代码 |
简称 |
9.14收盘(元) |
6.30-9.14涨跌幅% |
单位净值(元) |
折价率(%) |
规模(亿份) |
QFII持有情况 |
QFII持份额比例% |
| 500016 |
基金裕元 |
0.92 |
17.95 |
1.0948 |
-15.97 |
15 |
瑞士银行(5753.3万份)、花旗环球(5665.86万份) |
7.62 |
| 500019 |
基金普润 |
0.82 |
17.22 |
0.9539 |
-14.04 |
5 |
高盛公司(1134.37万份)、瑞士银行(1114.15万份) |
4.5 |
| 184703 |
基金金盛 |
0.77 |
16.82 |
1.0417 |
-26.08 |
5 |
- |
- |
| 500013 |
基金安瑞 |
0.77 |
15.77 |
0.9201 |
-16.31 |
5 |
花旗环球(1100.61万份) |
2.2 |
| 184706 |
基金天华 |
0.57 |
15.62 |
0.8479 |
-32.78 |
25 |
法国巴黎银行(4369.73万分)、花旗环球(2707.26万份) |
- |
| 184696 |
基金裕华 |
0.92 |
15.58 |
1.0758 |
-14.48 |
5 |
花旗环球(2559.74万份) |
5.12 |
| 184719 |
基金融鑫 |
0.86 |
14.65 |
1.0611 |
-18.95 |
8 |
花旗环球(2765.52万份)、瑞士银行(1444.57万份) |
5.27 |
| 184713 |
基金科翔 |
1.01 |
14.55 |
1.249 |
-19.14 |
8 |
荷兰银行(4755.64万份) |
5.94 |
| 500002 |
基金泰和 |
0.6 |
14.4 |
1.0364 |
-42.11 |
20 |
- |
- |
| 500007 |
基金景阳 |
0.87 |
14.32 |
1.0654 |
-18.34 |
10 |
花旗环球(6171.23万份)、荷兰银行(4224.39万份)、瑞士银行(3174.05万份) |
13.56 |
| 代码 |
简称 |
9.14收盘(元) |
6.30-9.14涨跌幅% |
单位净值(元) |
折价率(%) |
规模(亿份) |
QFII持有情况 |
QFII持份额比例% |
