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终于动底仓了?大家人寿一年多来首度减持招商银行 陆续套现超11亿元 出于啥考虑?

来源:券商中国 2020-12-23 08:27:18
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(原标题:终于动底仓了?大家人寿一年多来首度减持招商银行,陆续套现超11亿元,出于啥考虑?)

在今年持续减持多个重仓股后,大家人寿“瘦身”加码,已触及重仓的核心金融股——招商银行。

券商中国记者从港交所披露信息获悉,12月17日,大家人寿卖出了1930多万股招商银行A股,对招行持股数量降至12.32亿股。与三季度末相比可知,四季度以来,大家人寿对招行持股数量减少了2655万股,对招行持股比例从4.99%降至4.89%,这轮减持变现或超11亿元。

自去年7月安邦重组为大家保险一年多来,大家保险已陆续减持了中国建筑、万科A、欧亚集团、大商股份等股票。对招商银行的减持,还是第一次。招行今年股价连续上行,市值已破万亿,此次大家人寿是短暂减持还是持续减持,还有待观察。

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对招行持股从4.99%降至4.89%

港交所披露易信息显示,12月17日,大家人寿以“实益拥有人”身份持有的招行A股股份减少1930.58万股,减少原因是“完成出售股份”。

这意味着,在完成多家上市公司股份减持后,大家人寿继续“瘦身”,并将所持的金融类上市公司纳入减持范围。

根据港交所信息,大家人寿当日是在二级市场完成的这次减持,减持均价约43.78元,减持总金额达8.45亿元。减持完成后,大家人寿对招行的持股数量约12.32亿股。

值得注意的是,这实际上并非大家人寿近期唯一一次减持招行。招行三季报显示,截至9月末,大家人寿在该行的持股数量达12.59亿股,为招行并列第三大股东,持股比例为4.99%。

而以12月17日减持后的12.32亿股计算,大家人寿目前在招行的持股数量已较9月末减少2655.23万股,持股比例也降至不到4.89%。结合招行四季度A股成交均价,这部分被减持的招行股份价值约11.5亿元。

但招行仍然是大家人寿持仓市值最大的上市公司。以最新收盘价计算,约合市值516.5亿元。

事实上,由安邦重组后安邦人寿更名而来的大家人寿,是在2019年8月才首次出现在招行股东名单中。在这之前,经银保监会同意,安邦人寿更名为大家人寿,控股股东由安邦保险集团变更为大家保险集团。

在安邦重组的过程中,“安邦系”持有的招行股份已有瘦身处置。招商银行曾是安邦系的重仓股,最初只由安邦财险持有11.63%,2018年6月转让给安邦人寿4.99%、和谐健康保险4.99%,安邦财险剩余1.65%股权。此后的瘦身分为两部分,一方面,安邦财险于2019年8月至10月底清仓所持的招行1.65%股份;另一方面,和谐健康险于2020年3月获批股东变更,不再是安邦系成员,和谐健康险与大家人寿也不再构成一致行动关系,其所持有的4.99%股权也不再并入大家系持股中。

由此,原安邦系持有的11.63%的招行股权,到了大家系后,就只剩下大家人寿持有的4.99%股权的部分。

减持招行是何考虑?

此番减持招商银行股份,是大家保险成立1年多以来对该股的首次减持。

与此前减持的万科A、中国建筑、欧亚集团、大商股份等不同,招商银行是大家人寿持股比例不足5%的重仓股,因此此次减持受到关注较小。

但招商银行仍是大家人寿持股账面价值最高的股票,此次大家人寿的减持时点也处于招商银行相对高位,今年以来,招商银行A股股价连创新高,市值突破1万亿。

招行的另一不同在于,作为全国排名靠前的零售银行,招商银行与大家人寿乃至大家保险集团的保险业务协同效应较高。目前大家人寿还在招行派驻了董事。

此前保险监管人士透露的险企瘦身思路是,通过大宗交易转让等方式,减持与自身主业协同效应不强的二级市场资产。

目前尚不知大家人寿此次减持招商银行计划的具体考虑,以及后续是否还有进一步减持。

在今年3月份招商银行发布的大家人寿与和谐健康保险解除一致行动关系公告中,大家人寿曾表示,未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司(即招商银行)的发展及股票价格情况等因素,决定是否增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

减持变现已达220亿

在此次减持招行前,本月初,大家人寿已减持欧亚集团和大商股份至4.99%以下。减持后,大家人寿持股5%以上的上市公司仅剩5家:对民生银行持股17.84%,对金地集团持股20.43%,对远洋集团持股29.58%,对同仁堂持股9.99%,对金融街持股14.10%。

据券商中国记者粗略计算,加上对招行的减持后,大家人寿减持这些股票,合计变现超过220亿元。其中重点的包括:

12月1日欧亚集团和大商股份发布公告,股东大家人寿在11月30日-12月1日连续两日通过大宗交易对其分别进行减持,持股比例都从9.99%减至5%以下,即大家人寿对这两家上市公司的持股比例均降至4.99%。此次对这两家公司的减持,大家人寿变现4.41亿。(详见《继续“卖卖卖”!大家人寿再度减持2家A股公司》)

7月下旬,欧亚集团和大商股份公告,股东大家人寿对其持股从14.99%均降至9.99%,减持通过大宗交易完成,合计变现约5.7亿元。(详见《大家人寿火速减持2家A股公司,响应险资权益投资新规?》)

此外,对万科A和中国建筑的减持金额更大。截至7月份时,若包括绕道EFT变相套现金额,大家人寿减持万科A变现约66亿-71亿元,减持中国建筑变现约137亿-141亿元,合计在203亿-212亿元。(详见《减持才刚刚开始?前脚卖了中国建筑,后脚再出万科!》、《9个月套现140亿!大家人寿多次减持中国建筑》)

对权益投资动态优化,看好三大领域优秀公司

对于二级市场的减持思路,大家保险曾有过表述。其表示,对权益投资结构进行动态优化,系根据对宏观形势、行业和市场的综合判断,从服务集团主业、维护保险消费者合法权益出发的。

在减持方式上,大家保险会综合利用大宗交易、协议转让、ETF换购和平稳的二级市场等操作手段,降低对市场的影响。同时会切实做好信息披露工作,保护投资者利益。

尽管不断减持原安邦系持股,但减持并非大家人寿在资本市场上的唯一任务。作为一家逐步走上正常化经营的险企,大家人寿和大家系也需要根据自身资金配置需求,作出新的布局,找到新的投资标的。

今年以来,该公司受到关注的是,成为中芯国际29家战略配售投资者之一,获配金额4.015亿元。对于该投资,大家保险称,不仅仅是为了获得投资收益,更重要的是作为践行科技兴国战略、服务实体经济的战略举措。此外,大家保险还推出“琼琚”纾困专项产品,目前已发行多期,认购规模达数十亿元。

大家保险表示,在新增投资布局方面,会充分发挥保险资金跨周期资产配置和长周期价值防御优势,通过多渠道有效对接和支持实体经济发展,坚定支持科技创新,助力市场主体纾困。

其表示,未来看好科技创新、先进制造和消费医药领域中具有长期竞争力的优秀公司,大家保险在选择投资标的时,看重公司竞争力与估值的匹配程度,通过长期持有,获得优秀公司内生增长带来的绝对回报。

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