天津天海投资发展股份有限公司

(上接91版)

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《天津天海投资发展股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2016)第497号），认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了天海投资2015年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：天海投资2015年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规指引规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

受宏观经济形势影响，航运业持续低迷，BDI指数屡破历史新低，且运力过剩的局面难以在短期内有根本性改变，行业进入深度调整期。随着中国经济进入“新常态”以及供给侧改革的推出，航运业复苏进程远不及预期。针对上述情况，公司2014年非公开发行募投项目之购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个项目拟暂缓推进，公司正在进一步研究募集资金运用项目情况。保荐机构特提请投资者关注有关事项。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

附表一募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注：此处募集资金总额为公司2014年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-042

天津天海投资发展股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016年4月22日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公 司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过30亿元在此额度内，资 金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提 高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大 会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

一、基本情况

（一）资金来源：自有资金

（二）投资额度

总额不超过人民币30亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）现金管理投资范围

用于购买风险可控性的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、 国债或国债逆向回购产品。

（四）现金管理期限

为保证公司日常经营的资金需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限 不得超过股东大会审议通过后12个月。

（五）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，以提高资金使用效率， 增加现金资产收益。

二、风险控制措施

（一）公司计财部将根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全 性、投资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事 长审批。

（二）计财部建立资金现金使用台账，对理财产品进行登记管理，及时分析 和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的 风险，并及时采取措施控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

三、独立董事意见

公司使用不超过30亿元自有资金进行现金管理，是以符合国家法律法规、 不影响公司日常经营和资金安全为前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和 股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。 对此，我们一致同意公司使用自有资金进行现金管理。

四、使用自有资金的现金管理对公司的影响

在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现 金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，取得一定的投 资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-043

天津天海投资发展股份有限公司

关于修订公司章程及其附件部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关法规及公司实际情况，为进一步加强公司治理，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》及其附件的有关内容作修订：

一、《公司章程》的修订内容如下：

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二、《股东大会议事规则》的修订内容如下：

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二、《董事会议事规则》的修订内容如下：

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天津天海投资发展股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2016-044

天津天海投资发展股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月26日14点00 分

召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月26日

至2016年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2015年4月22日经过公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次审议通过，详情请参阅2015年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2016-039号至临2016-043号公告。

2、 特别决议议案：第6、8、9、12项《2015年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》、《关于修订公司章程及其附件的议案》。

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2015年度日常关联交易的议案》《关于与关联方互为提供担保的议案》。

应回避表决的关联股东名称：海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、 登记时间及地点：于2015年5月25日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；

4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

六、 其他事项

联系人： 武强 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

地址：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2016年4月23日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津天海投资发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END