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机会早知道:旺季来临 水泥价格全面上涨(受益股)

2017-09-14 04:18:25 来源:中国证券报
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(原标题:机会早知道:旺季来临 水泥价格全面上涨(受益股))

随着9月需求逐渐恢复,水泥价格近期全面上涨,涨价幅度普遍达到30元-50元/吨。业内人士表示,水泥价格一改以往仅个别地区上涨的情况,四季度多地水泥价格将突破二季度的高点。

价格上涨

数字水泥网监测数据显示,上周全国水泥市场价格环比涨幅为0.3%,主要集中在江苏、上海、云南和贵州,幅度为10元-30元/吨;没有下跌区域。全国跟踪82个城市的水泥平均库存为64.19%,环比下降0.31个百分点。其中,省会城市水泥库存为64.2%,环比下降0.33个百分点。

华北地区方面,京津唐地区水泥价格大幅上调30-50元/吨。华东地区,江苏的苏锡常地区低标号价格上调10元/吨,温州地区高标号散装价格上调30元/吨。9月15日,浙江省第二次上调30元/吨;上海地区低标号价格上调10元/吨;9月8日,赣东北地区水泥价格上调20元/吨。西南地区方面,黔西地区水泥价格上调30元/吨。9月5日,云南昆明地区水泥价格上调30元/吨,外围曲靖和玉溪等地区水泥价格陆续上调30元-50元/吨。中南地区,益阳和常德水泥价格上调35-55元/吨;9月11日,湖北武汉及鄂东地区水泥价格上调30元/吨。

中泰证券指出,在水泥企业对产量的自发约束下,平稳度过淡季;淡季期间,由于长期雨水和高温,导致全国水泥价格小幅回调,但夏季错峰限产有序执行,库存水平仍然维持近年来同期最低水平。随着9月需求逐渐恢复,水泥价格开启全面上涨模式。目前,水泥库存比往年低10%左右,较多区域熟料供给紧张,多地企业酝酿后续新一轮涨价。

数字水泥网CEO陈柏林告诉中国证券报记者,从各区域报价情况看,今年水泥价格反弹幅度较大,且大范围上涨,一改以往仅是个别地区上涨的情况。若后期延续目前的涨价态势,四季度多地水泥价格将突破今年二季度高点。

错峰限产

在低库存水平下,产量控制并没有放松,从上游原材料来源到产能的监管都在加强。同时,协会推动、行业自发进行的错峰限产在全国范围内不断加强,行业自身对产能的约束意愿和约束能力不断加强。

近期,多地错峰限产计划陆续推出。晋冀鲁豫首次推出秋季错峰计划;山东将全省范围冬季错峰时间提前至11月15日;山西公布秋季停窑时间,共计停窑20天。河南公布秋季错峰生产实施方案征求意见稿,郑州、开封、安阳市等京津冀大气污染传输通道城市以及洛阳、平顶山市行政区域内的49家水泥,2017年11月15日至2018年3月15日全部停产;其余省辖市、省直管县(市)行政区域内的23家水泥,在2017年11月15日至2018年1月20日以及2018年2月11日至3月15日期间全部停产。

中泰证券指出,从当前涨价情况看,企业间协同增强,涨价的同步性和执行力好于以往。从供需关系看,水泥、熟料库存较往年明显更低,产量控制明显增强。同时,环保监管等因素导致的临时停窑将带来供应减少,因此今年四季度水泥供需关系同较趋紧,后期水泥价格仍有上涨动力。

水泥概念股:

海螺水泥:是中国水泥行业领先企业。目前,公司部分地区需求已逐步提升,报价也有所上涨。据机构调研,公司预计2016年销量规模保持10%左右的增长,其中二季度销量规模预计在6800至7000万吨。此外,公司海外业务目前稳步推进,去年海外销售金额及占比均有所增加。

华新水泥:是华中地区水泥龙头。最新数据显示,公司在湖南地区部分产品价格已有所提升。华新水泥此前预告称,今年上半年净利润同比降幅在90%至95%之间,但相较一季度1.36亿元的亏损,公司二季度情况已明显改善。此外,公司海外业务发展迅速,积极加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50万吨/年的水泥粉磨站项目已开工建设,公司预计今年四季度实现投产运营。

天山股份:本公司是新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1998]70号)批准成立,并经自治区人民政府(新政函[1998]95号)同意调整发起人及股本,以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组,联合新疆石油管理局等五家单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。其经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。

青松建化:本公司是新疆维吾尔自治区人民政府(新政函[1998]70号)批准成立,并经自治区人民政府(新政函[1998]95号)同意调整发起人及股本,以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组,联合新疆石油管理局等五家单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记。其经营范围:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。

冀东水泥:唐山冀东水泥股份有限公司是由冀东发展集团有限责任公司作为独家发起人设立的股份公司。本公司属生产制造行业,经营范围主要为生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。

金隅股份:公司成立于2005年12月22日,由北京金隅集团有限责任公司以发起设立方式,与中国中材股份有限公司、合生集团有限公司、北方房地产开发有限责任公司和天津市建筑材料集团(控股)有限公司共同出资组建。公司经营范围包括:制造建筑材料、家具、建筑五金、木材加工、房地产开发经营、物业管理、销售自产产品。

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