首旅集团20亿超短期融资券兑付在即 利率1.90%

（原标题：首旅集团20亿超短期融资券兑付在即 利率1.90%）

观点网讯：4月8日，北京首都旅游集团有限责任公司发布2025年度第一期超短期融资券兑付安排公告。该债券简称为“25首旅SCP001”，债券代码为012580256.IB，发行金额高达20亿元人民币，起息日为2025年1月17日，发行期限为90天。债项余额维持在20亿元，主体评级为AAA，显示了其较高的信用等级。本期债券的偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率为1.90%，而本息兑付日定于2025年4月17日，届时应偿付本息金额为2009.37百万元人民币。

兑付资金流程方面，发行人需在规定时间前将资金划付至银行间市场清算所股份有限公司指定账户，由清算所再将资金划付至债券持有人指定账户。若兑付日恰逢法定节假日，则资金划付时间将相应顺延。若债券持有人资金汇划路径发生变更，需及时通知银行间市场清算所股份有限公司。

此次债券的主承销商为杭州银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司，而存续期管理机构为杭州银行股份有限公司。信用增进安排方面，本期债券并无相关安排。登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

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