山西建投发行15亿中期票据

（原标题：山西建投发行15亿中期票据）

观点网讯：6月26日，山西建设投资集团有限公司宣布成功发行2025年度第四期中期票据，发行规模达15亿元人民币，旨在偿还有息债务，主要用于建筑施工板块购买上游原材料的资金需求。

此次发行分为两个品种，品种一（25山西建投MTN004A）和品种二（25山西建投MTN004B），期限分别为2+N年和3+N年，起息日均为2025年06月26日，兑付日为2099年12月31日。

品种一计划发行总额为10亿元人民币，实际发行总额亦为10亿元，初始基准利率加发行利差为2.47%，发行价为100.00元/百元面值。品种二计划发行总额为5亿元人民币，实际发行总额同样为5亿元，初始基准利率加发行利差为2.63%，发行价同为100.00元/百元面值。

品种一的合规申购家数为13家，合规申购金额达到14.4亿元人民币，有效申购家数为8家，有效申购金额为10.3亿元人民币。品种二的合规申购家数为11家，合规申购金额为7亿元人民币，有效申购家数为9家，有效申购金额为5.6亿元人民币。簿记管理人及主承销商均为国泰海通证券股份有限公司。

募集资金用途方面，山西建设投资集团有限公司计划使用此次发行的15亿元中期票据偿还有息债务。具体偿还金额明细显示，涉及中原信托、进出口银行的流动资金贷款，融资余额共计24亿元人民币，拟偿还金额为15亿元人民币。其中，中原信托的贷款起息日为2022年6月29日，到期日为2025年6月29日，融资余额为10亿元，拟偿还金额为5亿元；进出口银行两笔贷款的起息日分别为2023年3月29日和2024年2月1日，到期日分别为2026年3月28日和2027年1月31日，融资余额分别为9亿元和5亿元，拟偿还金额均为5亿元。

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