招商基金蛇口租赁住房REIT年内第二次分红1578万元_财经频道

本次收益分配基准日为2026年6月30日，基准日REITs可供分配金额为1578.38万元，分红比例为99.9760%，截止基准日按照该比例计算的应分配金额为1578万元。

（原标题：招商基金蛇口租赁住房REIT年内第二次分红1578万元）

观点网讯：8月6日，招商基金管理有限公司发布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。该基金合同生效日为2024年9月26日。

本次收益分配基准日为2026年6月30日，基准日REITs可供分配金额为1578.38万元，分红比例为99.9760%，截止基准日按照该比例计算的应分配金额为1578万元。

本次分红方案为0.3156元每10份REITs份额，是2026年度的第二次分红。

可供分配金额由两部分构成：基金合同生效日2024年9月26日至2026年3月31日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额16.58万元，以及2026年4月1日至2026年6月30日期间的可供分配金额1561.80万元。

权益登记日为2026年8月11日，场内除息日为8月12日，场外除息日为8月11日。

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