创金合信北京国资公司REIT将于9月3日深交所上市 募资净额28.31亿元

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观点网讯：8月30日，创金合信北京国资公司封闭式商业不动产证券投资基金发布上市交易公告书，该基金将于2026年9月3日在深圳证券交易所上市交易（核准文号：深证上〔2026〕1204号），二级市场交易代码为181001。

公告显示，该基金为契约型封闭式基金，存续期为自基金合同初始生效日起40年，存续期届满前经持有人大会决议可延长，否则终止运作并清算；场外份额可通过跨系统转托管参与场内交易。基金管理人为创金合信基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

募集情况方面，该基金经中国证监会2026年6月22日证监许可〔2026〕1450号文注册，于2026年7月3日至7月9日发售，发售价格为2.831元/份，募集期间净认购金额为28.31亿元，认购资金在募集期间产生的利息为20.51万元。基金合同于2026年7月13日生效，基金份额总额为10亿份。

战略配售方面，29家战略投资者有效认购基金份额7亿份，占基金发售份额总数的70%。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的1.38倍。

截至公告日前两个工作日即2026年8月27日，本次上市交易无限售期安排的份额为3.00亿份，有限售期安排的份额为7亿份。网下投资者自基金上市之日起前三个交易日内可交易的份额不超过其获配份额的50%，自第四个交易日起全部获配份额可自由流通。

持有人结构方面，截至2026年8月27日，基金份额持有人总户数为5,233户，平均每户持有19.11万份。机构投资者持有9.14亿份，占基金总份额的91.36%；个人投资者持有8642.04万份，占比8.64%。

底层资产方面，该基金已认购“第一创业-北京国资公司商业不动产1期资产支持专项计划”全部份额，持有集智未来项目及隆福寺一期项目。集智未来项目包括量子芯座和量子银座，截至2025年12月31日出租率为94.81%；隆福寺一期项目总建筑面积7.49万平方米，同期出租率为88.28%。

公告同时提示，该基金80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%，预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。

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