30万亿利好！半导体相关ETF“炸街”

【导读】重磅文件发布，半导体相关ETF逆市走强

中国基金报记者 曹雯璟

9月14日，三大指数集体下挫，半导体板块逆市走强，存储芯片、半导体设备等方向集体活跃。多只科创半导体设备ETF、科创半导体ETF、半导体ETF均涨超3%。

与此同时，一众粮食、旅游、黄金股相关ETF回调。

半导体相关ETF霸屏涨幅榜

今日，A股硬科技领涨，半导体相关ETF霸屏涨幅榜。其中，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨3.81%，科创半导体ETF华夏上涨3.71%，科创半导体设备ETF鹏华上涨3.60%，半导体设备ETF易方达上涨3.35%，半导体ETF博时上涨3.32%。此外，万家、国泰、招商、华夏、广发等旗下半导体设备ETF均涨超3%。

业内人士表示，海外半导体本轮调整，核心症结在于AI资本开支的不确定性加剧、海外芯片企业业绩预期松动，市场担忧前期高景气行情透支未来成长空间，属于全球周期情绪下的估值回调。隔夜海外AI巨头呼吁放缓研发，叠加美债收益率飙升，导致高估值的海外芯片股遭遇“双杀”。

消息层面，9月15日，工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，其中提到，预计到2030年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。

华南一家基金公司认为，这种实打实的政策托底，直接给国产半导体吃下了“定心丸”。 而A股半导体的核心支撑，早已从跟随全球周期波动，转变为国产替代+内需刚需的产业独立逻辑。政策在补链条的短板，产业在经历真实的供需收紧，而AI算力向国内传导的路径也在逐步打通。短期外围波动难免影响情绪，但决定该板块方向的，是国产替代的推进速度和成熟制程涨价周期的持续性。这两条线目前都还在往积极的方向走。

半导体相关ETF投资图谱一览

目前，市场上半导体主题的指数有6只，我们来聊聊其中比较有代表性的4只，分别是科创半导体材料设备指数、半导体材料设备指数、中证半导体产业指数、中证半导体行业精选指数。其中，科创半导体材料设备指数成份股均来自科创板，其余三只为A股全市场选股。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与材料“卖铲人”环节，指数中半导体设备权重约65.37%、半导体材料约22.45%，合计接近90%；前十权重股包括中微公司、北方华创、长川科技、拓荆科技、华海清科等，受益于AI浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产替代提速。

跟踪该指数的ETF有5只，其中规模最大、流动性最好的为半导体设备ETF国泰，最新规模达393.63亿元。

科创半导体材料设备指数是科创板中具有代表性的指数，重点聚焦设备（62.60%）和材料（23.06%），但与覆盖全市场的半导体材料设备指数相比，材料所占比重略低，并完全剔除了非科创板的设计与制造类个股。它更像一支专注于科创板核心资产的精锐力量，适合希望通过科创板这一特定板块参与设备与材料行情的投资者。

跟踪该指数的ETF有3只，其中规模最大的是科创半导体ETF华夏，最新规模为383.70亿元。

中证半导体产业指数除了设备类个股占比近六成（59.18%）外，还包含数字芯片设计（13.69%）和集成电路制造（6.41%）等成份股。这意味着它不仅能享受设备端的红利，还能捕捉下游AI芯片设计的爆发式增长以及晶圆制造产能紧缺所带来的投资机会。

跟踪该指数的ETF有2只，半导体设备ETF招商规模较大，最新规模为54.72亿元。

中证半导体行业精选指数采用“排雷+优选”的策略，聚焦全市场50家兼具“好公司”与“大龙头”属性的半导体核心资产。

跟踪该指数的ETF有半导体ETF南方。

最后，话不多说，直接上“菜单”——

投资有风险，入市需谨慎！

编辑：江右

校对：乔伊

制作：舰长

审核：木鱼

注：本文封面图由AI生成

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