汇添富上海地产租赁住房REIT三季度收入1869.53万元 年化分派率3.28%

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观点网讯：近日，汇添富上海地产租赁住房REIT发布2026年第3季度报告，报告期为2026年7月1日至9月30日。报告期内，该基金实现收入人民币1869.53万元，净利润355.04万元，经营活动产生的现金流量净额1336.76万元。

报告期内现金流分派率为0.81%，年化现金流分派率为3.28%。本期可供分配金额1331.18万元，单位可供分配金额0.0266元；本年累计可供分配金额4008.38万元。本期实际分配金额1390万元，本年累计实际分配金额3967万元。

从计算过程看，本期合并净利润355.04万元，加本期折旧和摊销956.96万元，得到息税折旧及摊销前利润1259.43万元；经调增、调减相关项目后，最终得出本期可供分配金额1331.18万元。其中，未来合理相关支出预留为514.52万元，包括应付基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、基金托管费及预留的资本性支出等。上年同期该预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过10%，主要原因是项目公司层面预留的资本性支出暂未使用。

本报告期内，基金计提基金管理人管理费40.55万元，资产支持证券管理人管理费27.03万元，基金托管人托管费3.38万元，运营管理费267.69万元；本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。

该基金通过专项计划100%持有2个保障性租赁住房项目。其中，江月路项目自2019年6月开始运营，截至报告期末已运营约7.3年，位于浦锦街道核心区位；虹桥项目自2022年10月开始运营，已运营约4.0年，位于虹桥核心商务区。

运营方面，报告期末项目可供出租面积73020.43平方米，实际出租面积69825.56平方米，出租率95.62%，同比0.16%；报告期内租金单价水平为2.80元/平方米/天（含税），同比持平；报告期末剩余租期231.20天，同比下降1.51%。

该基金为契约型封闭式基金，基金合同生效日为2025年3月21日，于2025年3月31日在上海证券交易所上市，报告期末基金份额总额为5亿份，基金合同存续期为65年；基金托管人为中国银行股份有限公司，运营管理机构为上海城方租赁住房运营管理有限公司。

公告称，在符合有关基金分配条件的前提下，基金管理人将满足将不低于合并后基金年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者的法定要求，实际分配情况届时以基金管理人公告为准。

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