营口港务股份有限公司

公司代码:600317 公司简称:营口港

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人(会计主管人员)吴英红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)预付款项较年初增长233.49%,主要系本报告期内预付材料款增长所致;

(2)其他流动资产较年初下降47.38%,主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致;

(3)其他非流动资产较年初增长1713.70%,主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致;

(4)短期借款较年初增长50.00%,主要系本报告期内新增短期借款所致;

(5)预收款项较年初增长159.42%,主要系本报告期内预收港口费增加所致;

(6)应付职工薪酬较年初下降35.54%,主要系本报告期内支付已计提年终奖所致;

(7)应付利息较年初增长40.56%,主要系本报告期内已计提未支付公司债利息增加所致;

(8)一年内到期的非流动负债较年初下降49.78%,主要系本报告期末一年内到期的长期借款减少所致;

(9)资产减值损失较上年同期下降124.80%,主要系本报告期内应收账款下降所致;

(10)少数股东损益较上年同期增长184.77%,主要系本报告期内子公司利润增长所致;

(11)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.89%,主要系本期收回的港口费较上年同期增加所致;

(12)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少740.67%,主要系本期购买少数股东股权所致;

(13)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.46%,主要系本期偿还的借款较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 营口港务股份有限公司

法定代表人 李和忠

日期 2017年10月26日