记者日前获悉,中信证券3号集合理财计划决定以截至去年年底的可分配收益及今年4月23日的份额净值(1.2950元)为基准,实施成立以来的第三次收益分配,每10份集合计划份额派发红利2.95元。此次分红的红利发放日为4月30日,分红后,该产品每10份产品份额累计分红达到3.55元。目前,中信证券3号正在开放中,投资者可通过建设银行、中信银行、中信证券等渠道进行申购。
据了解,中信证券3号成立于2007年4月6日,截至今年3月31日,中信证券3号累计净值为1.4578元。在符合分红条件的前提下,中信证券3号每个季度至少分配一次净收益。