亚盘时段,油价冲高回落再度刷新近期低点。有消息称俄罗斯7月原油产量录得24个月连升,加剧了市场对油市过剩的担忧。晚间将公布EIA原油库存,可重点关注其中汽油库存变化。
【基本面信息】
美国石油协会(API)公布的数据显示,截至7月29日当周,美国API原油库存减少134万桶,此前预期减少183.3万桶;美国API汽油库存减少45万桶,此前预期减少100万桶;精炼油库存则增加54万桶,预期减少83.3万桶;美国API库欣地区原油库存则减少130万桶,前值及预期均增加137.8万桶。
彭博援引俄罗斯能源部旗下CDU-TEK部门的数据显示,俄罗斯7月原油产量同比增加1.8%,至1085万桶/日,且连续24个月录得同比增长。高盛预计俄罗斯的石油产量在未来3年内将增加59万桶/日,到2018年增至1165万桶/日。因为俄罗斯石油生产商的产出成本较低,因此使其无视国际原油价格下跌。
最近以来,美国原油钻探活动的增加,利比亚预计将重返原油出口市场,以及伊拉克和伊朗等OPEC成员国上个月的产量很可能有所增加等,也在整个大宗商品市场上引发了更加强烈的“risk-off”情绪。欧佩克预计将在8月10日公布月度原油报告,这份报告将提供该组织自己的原油供需前景预期。
一波美国和亚洲炼厂的季节性维护则正在加深市场所面临的困境。炼厂产能利用率的下降将令供应未完成订单增多,原油将变得无处可去。因此,这种季节性的价格下跌仍有余地以35美元/桶为目标,随后则可能会在年底即将到来以前扭转跌势。
商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,上周美国原油数据中投机客的空仓增幅创下纪录高位。这是自2006年开始统计该数据以来的最大增幅,导致美国原油净多头降至2月以来的最低水准。CFTC报告的另一个利空消息是汽油仓位情况。由于对冲基金押注汽油供应将继续过剩,投机客的汽油净空仓已创下纪录高位。
8月3日重点关注数据
20:15 美国7月ADP就业人数
21:45 美国7月Markit服务业PMI终值
22:00 美国7月ISM非制造业PMI
22:30 美国至7月29日当周EIA原油库存
【技术面分析】
龙油四小时级别,价格在布林带中轨下轨通道间延续下行,指标方面MACD快慢线零轴下方粘合走平,本级别未出现明显趋势,仍需等待方向选择。
龙油小时级别,价格点破前期低点后小幅反弹,本级别MACD出现底背离短期内本级别有反弹需求,可关注反弹走势结束后的高空机会。
【操作建议】
龙油指数在2680附近做空,止损2715,止盈2650,2640。
在2650附近做多,止损2630,止盈2670,2680。
注:以上操作建议仅供参考,控制交易风险,严格设置止盈止损。