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刷新5年新高!铁矿石期货近六个月涨幅秒杀超九成A股

2019-05-28 06:42:22 作者:王朱莹 来源:中国证券报
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(原标题:刷新5年新高!铁矿石期货近六个月涨幅秒杀超九成A股)

5月27日,前期热门品种苹果期货跳水,铁矿石期货接力,盘中一度涨停,并带动A股相关概念股大涨。

其实,铁矿石价格已经悄悄涨了6个多月了。

2018年11月27日起,铁矿石期货主力合约自低点震荡上涨,历时119个交易日,累计涨幅近73%,秒杀95%的A股股票同期涨幅。

苹果“降价” 铁矿接力

前一段时间,水果“涨声”一片,令市场感慨以后要把“西红柿”、“黄瓜”纳入水果采购。

5月27日,“高处不胜寒”的苹果期货主力1910合约尾盘大幅跳水,全日下跌3.55%,收报9703元/吨:

数据来源:文华财经

就在水果涨价趋势出现拐点之际,另一个品种霸道大涨,并刺激A股概念股联动。这个品种就是铁矿石——

数据来源:文华财经

文华财经数据显示,5月27日,铁矿石主力1909合约强势突破前高,盘中触及涨停,此后小幅回落。截至收盘,该合约上涨4.6%,收报761元/吨。

铁矿石期货1909合约在27日创下了几个新高或者纪录:

1.27日,铁矿石期货盘中最高报771元/吨,创下2014年4月下旬以来新高。

2.铁矿石期货主力1909合约收获九连阳,是铁矿石期货上市来首次。

数据来源:文华财经

3.当日铁矿石期货主力1909合约成交量大增75%至395.9万手,持仓量续增至175.8万手,达近一年峰值。

现货方面,我的钢铁网数据显示,27日主流进口矿价格普遍上涨,尤其中高品矿涨幅更大,日照港(行情600017,诊股)PB粉价格达766元/湿吨,环比上涨7%。

铁矿石期、现货价格大涨,A股聪明资金也闻风而动,金岭矿业(行情000655,诊股)、宏达矿业(行情600532,诊股)、海南矿业(行情601969,诊股)以涨停报收。

宏达矿业当日龙虎榜信息显示,其买入前五席位均为营业部席位,也即市场常说起的“游资”。

图片来源:上交所网站

涨幅秒杀逾九成A股

当铁矿石的大涨惊动股期两市的时候,它其实已经悄悄涨了6个多月了。

2018年11月27日,铁矿石期货主力合约自低点震荡上涨,历时119个交易日,累计涨幅近73%。

图片来源:文华财经

这个涨幅是个什么概念?

沪综指同期涨幅仅12.29%,3462只A股股票同期涨幅都不如它。也就是说,这六个月来,铁矿石期货的涨幅秒杀95%的A股涨幅。

今年年初以来爆发并持续发酵的巴西淡水河谷(Vale)矿难是推动铁矿石价格大涨一大重要因素。据巴西媒体5月25日报道,米纳斯吉拉斯州另一个淡水河谷公司所属的铁矿废料矿坑堤坝也存在溃坝风险。

同时,受飓风Veronica影响,澳洲三大矿也降低了年度发货目标。

“受矿难和飓风影响,4月初四大矿的发货量大减,体现到到货量是5月中上旬,因此5月中上旬是铁矿石矛盾集中爆发时间段。后期随着四大矿发货量的增加,铁矿石供需矛盾将有所缓解。”光大期货分析师张岩表示。

美尔雅期货铁矿石分析师廖雨东认为,铁矿石价格不断上涨的主要原因有三:一是消息面上,巴西淡水河谷的Gongo Soco矿区面临崩塌风险,相关铁路运输已经暂停,引发市场对矿石发运供给的担忧;二是进口矿港口库存再度大幅下降,已是连续7周去库存,总库存降至1.3亿吨以下,同比也低于近两年同期水平。第三,钢铁行业下游房产数据超预期,叠加基建政策刺激,成材需求较为强劲,间接带动原料端铁矿石的需求。

天风期货研究总监周耀臣表示:“铁矿石目前处于期现共振阶段,价格如实反应了当下的供需关系。目前巴西溃坝事件影响还在持续,目前看不宜过早看空。”

挤压下游盈利

1月底矿难导致巴西矿的发运下降在3、4月份开始显现,算上海运的时间,近三周国内港口的到货量明显下降。

“如果未来几个月看不到供需关系发生供应改善或者需求明显下挫,铁矿石价格依然强势运行。”周耀臣表示。

包括高盛、瑞银和澳大利亚联邦银行在内的几家银行都提升了铁矿石价格预测。此前瑞银表示,今年全球海运市场将面临3800万吨的缺口,将其全年价格预估上调至每吨90美元。

廖雨东则表示,随着巴西矿到港增加,矿山发运的逐渐恢复,铁矿石供给压力将有所缓解。当前铁矿石溢价偏高,波动风险较大,建议谨慎追多。

作为行业重要上游原材料之一,铁矿石价格的快速上涨,成为今年一季度钢铁企业效益明显下降的主要原因之一。

兰格钢铁云商平台监测数据显示,今年一季度全国钢材均价为4107元/吨,同比去年一季度低5.2%。

钢铁上市企业中,一季度业绩同比保持正增长的只有8家公司,其余27家企业一季度净利润同比下滑,占比77%。

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