滴滴出行递交IPO招股书:年交易额3410亿元仍整体亏损 国内网约车业务微利3.1%

来源:经济观察网 作者:钱玉娟 2021-06-11 08:46:00
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(原标题:滴滴出行递交IPO招股书:年交易额3410亿元仍整体亏损 国内网约车业务微利3.1%)

经济观察网 记者 钱玉娟 北京时间6月11日,滴滴出行(下文统称:滴滴)正式向SEC递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”。

滴滴在招股书中首度披露了自身的营收状况。2018年-2020年三年间的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币。在截至2021年3月31日的三个月,公司营收为422亿元人民币。

公司在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币;在截至2021年3月31日的三个月,公司的净利润为55亿元人民币。

国内网约车利润低

滴滴在招股书中细致介绍了代表收入构成的“三大业务”,分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务)、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

在具体的业务收入上来看,2020年,滴滴的中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入在2018年-2020年这三年间,分别实现了187亿元人民币、242亿元人民币以及347亿元人民币,年均复合增长率为36%。另外,2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六个月中,中国出行业务的交易总额为1216亿元人民币,比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。

在盈利表现上,中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。此外,2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

“双飞轮”模型已起效应

不只是“三大业务”,滴滴的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。其中,滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络共同构成了它的“双飞轮”商业模型,让司机、乘客和平台三方在其中获益。

对于滴滴而言,它不仅在中国,甚至全球铺设开了一张巨大的共享出行网络。记者从招股书中看到,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

数据还显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

软银是背后最大股东

招股书中显示,滴滴的创始人、董事长及首席执行官程维持有78,384,741股有经济利益的普通股,占7.0%;实益持有173,393,402股有表决权的普通股,占15.4%。

滴滴联合创始人、总裁及董事柳青实益持有19,172,128股有经济利益的普通股,占1.7%;实益持有74,919,775股有表决权的普通股,占6.7%。

滴滴董事、高级副总裁及国际业务首席执行官朱景士实益持有26,152,107股有表决权的普通股,占2.3%。

整体而言,公司所有高管和董事总共实益持有118,107,531股有经济利益的普通股,占10.5%;实益持有226,940,669股有表决权的普通股,占20.1%。

在主要股东中,软银愿景基金凭借实益持有242,115,016股有经济利益的普通股,占21.5%;实益持有242,115,016股有表决权的普通股,占21.5%,成为滴滴的第一大股东。

其次是优步,实益持有143,911,749股有经济利益的普通股,占12.8%;实益持有143,911,749股有表决权的普通股,占12.8%。

腾讯则实益持有77,067,884股有经济利益的普通股,占6.8%;实益持有77,067,884股有表决权的普通股,占6.8%。

据悉,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任此次滴滴赴美IPO的承销商。对于此次募资的用途,滴滴在招股书中也披露了具体规划。其计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

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