高毅资产二季度美股调仓：重仓存储链，美光(MU.US)、闪迪获大幅增持

（原标题：高毅资产二季度美股调仓：重仓存储链，美光(MU.US)、闪迪获大幅增持）

高毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓浮出水面。公开13F信息显示，截至6月30日，其美股账户共持有19只股票，持仓总市值约9.79亿美元。二季度最显著的变化是加大对半导体及存储产业链的配置：美光科技和闪迪获大幅增持;与此同时，英伟达、网易等科技股仓位被明显下调。

从持仓结构看，台积电成为第一大重仓股，占组合市值约24.32%;华住集团、拼多多、BOSS直聘和携程随后，持仓占比分别约17.20%、16.86%、15.51%和4.21%。前五大重仓股合计占比约78.1%，显示该海外组合维持了较高集中度。

本季调仓中，存储赛道是最鲜明的加仓方向。高毅对美光科技的持股数量环比增加283.48%，期末持仓市值约3973万美元;对闪迪的持股数量增加约192%，期末市值约3638万美元，两只股票分别升至第六和第七大重仓股。两项操作反映出，组合配置从此前较为集中的AI芯片龙头，进一步延伸至受益于AI服务器、数据中心和企业级存储需求的存储产业链。

除存储股外，高毅继续增持BOSS直聘、携程、贝壳、华住集团、百胜中国和拼多多，并新建仓维谛技术、文远知行、Visa和阿里巴巴。维谛技术所处的数据中心电力与温控基础设施环节，与AI算力扩张形成配套;对中概消费、出行、住房服务及平台企业的增持，则使组合并未单向押注硬科技，而是保留了对中国消费修复和平台经济的配置。

减持端，高毅降低了英伟达、网易、爱奇艺和雾芯科技的仓位，其中英伟达持股数量环比下降72.41%，网易下降76.47%。富途、Lumentum、小鹏汽车和蔚来等股票则未再出现在最新持仓名单中。需要注意的是，减持英伟达并不必然意味着看空AI产业链，更可能体现组合在高估值算力龙头、存储景气、数据中心基础设施及中概资产之间的再平衡。

值得提示的是，13F文件仅披露在美上市证券的多头头寸，且存在约45天披露滞后;“清仓”仅指该海外13F账户期末未再列示相关股票，并不等同于高毅资产全部产品线或当前实时仓位的完整变化。