公募长期布局“一带一路”主题

随着全国两会召开,相关主题投资也逐渐出现利好兑现的预期。不过对于当下较热的“一带一路”概念,公募依旧较为看好。受访基金经理表示,“一带一路”战略将成为两会重要议题,并成为国家和地方工作贯穿全年的主线,相关板块将是未来几年重点关注的投资方向。

政策密集发布

去年末开始,“一带一路”就逐渐成为市场关注的话题,而随着近期全国两会的召开和相关政策的密集发布,该主题更是成为不少公募追捧的热点。

本周首个交易日,“一带一路”主题炒作继续维持强势局面,板块涨幅居前的水利建设、丝绸之路、工程建筑等板块皆与“一带一路”主题有关。

景顺长城能源基建基金经理余广认为,中国在基础设施建设领域经验丰富,部分领域甚至存在产能过剩,通过“一带一路”进行基建输出并开辟新的贸易出口市场是很好的抓手。

“从地方层面来看,‘一带一路’沿线的20多个省份都在今年政府工作报告中将有关内容列为工作重点;全国两会期间,包含基建、贸易、产业转移等多项内容规划,将继续成为高关注度的话题。”展恒基金研究中心表示。

梳理近期政策利好,此前已经获批并在小范围下发的“一带一路”总体规划有望在3月正式对外发布;而作为高层定调的“一带一路”要有“早期收获”的中巴经济走廊和中哈产能合作框架有望在3月正式签署;总体规划出台后,“一带一路”重点区域新疆、江苏、福建等也将出台实施细则,作为“一带一路”组成部分的自贸区正式挂牌。

在分析人士看来,3月份“一带一路”诸多事件集中发布,显示高层高调推进“一带一路”的决心。

热点长期延续

尽管随着全国两会的召开,相关主题投资也逐渐出现利好兑现的预期,但公募对于“一带一路”概念却有“看长期”的耐心。

南方小康产业指数ETF基金经理柯晓表示,2015年将是“一带一路”的落实年,从春节前多个地方的政府工作报告上也提出“一带一路”的布局、建设等相关工作计划。“一带一路”是国家战略中相当长期的战略,也是长期的投资主题。

东方证券分析师邵宇近日在研报中表示,“一带一路”是全球化4.0背景下提出的伟大战略构想,为我国解决工业过剩产能、获取资源、开拓战略纵深,提升国家安全及主导区域经济贸易的必然选择。该主题能长时间持续,2015年有望高潮迭起,贯穿始终。

证监会网站显示,近期长信、长盛和安信三家基金公司相继申报了“一带一路”主题指数分级基金,显示其对于相关主题投资的长期看好。

在具体行业方面,北京一基金经理认为“一带一路”规划利好铁路基建公司,特别是中国投资400亿美金的丝路基金,将使相关行业分享政策红利。同时,发改委集中批复新建铁路项目,打开铁路未来增长空间。

“港口是‘一带一路’规划中的节点,承接物流、服务、贸易职能,海上丝绸之路建设与港口物流行业深度相关,区域政策将成为交通运输行业主要催化剂。”沪上一位基金经理表示。