看好国防军工 机构加码国防信息化

随着市场逐渐活跃,军工板块受到机构极大关注。在业内人士看来,不管是从大国崛起的角度还是战略发展地位而言,国防军工都是中长期可以持续向好的投资主题。从刚刚公布的基金三季报及上市公司三季报看,在三季度市场大跌的情况下,机构趁机大举潜入。同此前机构布局军工板块相比,此次机构加大了对国防现代化方面的布局,航天发展、海格通信、振芯科技等涉及军工信息服务的公司得到机构大肆入驻。

机构看好国防军工

从最近几天市场表现看,军工板块表现抢眼,10月27日,同花顺国防军工板块整体上涨7.75%,卫星导航板块涨幅为5.39%。中船防务、航天通讯、航天电子等强势涨停。

在机构投资者看来,伴随中国整体实力的强势崛起,军工板块将是长期可持续的投资机会。南方某基金公司负责投研的副总经理表示,在大国崛起的背景下,军工板块将会长期向好,从投资角度看,最看好民参军领域,主要是民营企业良好的激励机制提升了效率,研发人员动力十足,军民融合的空间也更大。在沪上某私募基金经理看来,从A股历史看,任何一次市场趋势性上升期,军工板块从来不会缺席,而且整体上涨幅度均会超越市场平均涨幅,赚钱效应显著。

加码国防信息化

从最新披露的基金三季报看,航天长峰、中直股份、四创电子、中航飞机等核心军工股及振芯科技等民参军标的,均吸引了众多上市公司予以布局。同以往机构对军工板块的制造板块布局相比,最近机构加大了对国防军工信息服务领域的布局。

从机构对军工板块布局历史情况看,军工板块受到市场追捧时,不管是机构还是游资,大多数追逐军舰飞机制造领域,不管是涉及航母舰艇制造的抚顺特钢、中原特钢还是飞机制造领域的中航飞机、中航动控等,都是机构首先关注的核心标的。从最近机构布局情况看,机构开始更多关注国防信息化建设领域,不管是北斗导航系统应用于国防领域的振芯科技,还是军用无线通讯及导航领域提供商海格通讯,都受到机构追捧。

从基金三季报看,20只基金重仓持有振芯科技,基金持股比占流通股比的36.22%;海格通信被33只基金持有,基金持股比占流通股比的34.25%。

在机构投资者看来,从国防军工发展趋势看,国防实力比拼不仅仅是飞机舰艇等硬件制造领域,更重要的体现在信息化软件领域,而国防信息化建设重要性凸显,从最近几年国家安全战略发展看,海洋防务信息化建设则是重中之重。连续两年位居新财富通信行业分析师第一名的武超则认为,武器装备信息化水平甚至达到左右现代战争结果的程度,“国防信息化”为跨年度投资主线,将对相关的北斗导航、卫星通信等领域持续加码。