传媒行业：IP打开盈利新模式

上周,计算机存储和外围设备、家具及装饰、广告、休闲用品、综合性工业、鞋、金属和玻璃容器、影视音像、商务印刷、餐饮居前十。其中,餐饮排名为第10,是跻身前十名的新晋者。

广告行业近期表现优异,半年来首度跻身前三。A股传媒板块上周上涨7.74%,板块表现强于沪深300 指数。中银国际表示,建议持续关注传媒行业五条投资主线:1、拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注奥飞动漫、中文在线;2、影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,电影票房已超过去年全年的水平(294 亿),产业链内优质公司持续受益。建议关注北京文化;3、数字营销:行业红利持续,广告主营销预算持续倾斜,产业链内相关公司受益。建议关注明家科技;4、体育产业。建议关注道博股份,收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局;5、线下演艺:国庆档《夏洛特》成黑马,线下演艺具有极大的开发空间和潜力。建议关注宋城演艺。

多种金属与采矿行业上周上升24位,排名第59。近期市场对稀土和稀有金属钨收储的预期不断上升,A 股市场表现尤为突出。稀土与稀有金属板块的上涨带动了有色金属板块整体上行。中信证券表示,维持有色金属行业“中性”评级。短期观察事件驱动,重点关注稀土与钨,中长期供给端收缩的效果将逐渐显现。稀土价格短期反弹也有望延续, “收储”、“打击盗采”以及“限产保价”在未来一段时间还有望形成催化因素,建议关注中科三环、五矿稀土、章源钨业和厦门钨业。

计算机存储和外围设备行业近三个月排名持续上升,目前排名第一。计算机板块大幅上涨,与同期沪深300基本持平,涨幅高于中小板、创业板。齐鲁证券表示,本轮反弹计算机板块总体涨幅明显领先市场,短线注意收益留存是可取之道。中长期看,投资计算机互联网就是投资中国未来,精选高成长个股是应对系统性风险的最好方法,而计算机板块的成长速度是指数式的而非线性增长,看未来成长性远远重要于看当前市盈率。建议在市场震荡过程中,逢机买入具有估值安全边际及向上弹性的标的,推荐易华录、广联达、拓维信息、数字政通、科大讯飞、立思辰。

水运行业排名第68,较前周下降32名。前周干散货运输市场行情恶化,运价再度走跌;各船型普遍下跌,海峡型船连续两周领跌。最终,BDI指数报631点,较前周下跌12.48%。长江证券表示,受南半球天气季节性好转和矿价维持低位的影响,预计BDI指数会在圣诞节之前出现阶段性走强,而运价绝对值偏低和美联储延后加息是短期的催化因素。随着增发获批日期临近,推荐更换大股东后转型步伐逐渐加快的中海海盛;受低油价和初涉邮轮行业的影响,渤海轮渡业绩低点已现,受益行业高景气,重申买入评级。

一个月来排名持续上升的行业还包括:广告、休闲用品、综合性工业、网络与电信设备、电子设备与仪器、有线和卫星电视、系统软件、信息科技咨询与其他服务、生物技术、家庭日用品、特殊化工品等。