雄安概念内部分化 精挑细选布局中期

昨日,A股市场虽然整体弱势整理,热点分化较为明显,但是盘中再现雄安新区概念领涨情形。Wind概念涨幅榜中,雄安新区指数上涨3.81%,京津冀一体化指数上涨3.23%,涨幅遥遥领先;不过内部股票分化明显,短线宜谨慎。

雄安概念领涨 资金态度分化

自4月初雄安新区横空出世之后,A股市场就掀起了炒作热潮,其中,4月5日至11日连续快速攀升,4月12日至4月24日回吐过半,而近期再度持续反弹。经过了快速回调之后,这一板块由于催化剂较多,成为弱市之中资金的避风港。

昨日正常交易的54只概念股中,共有48只实现上涨。其中,中化岩土、数字政通、韩建河山、冀东装备、先河环保、创业环保等9只个股涨停。相对而言,*ST坊展、首开股份、长城汽车等6只个股下跌,但跌幅均未超过5%。

不过连阳之后,雄安新区概念内部个股也出现了明显的分化,显示出资金的谨慎态度,投资者短线不宜追高。资金流向数据显示,昨日全部A股中,先河环保的主力资金净流入额最高,达到3.43亿元;而河钢股份则位居资金净流出额榜首,金额超过15亿元;此外创业环保、河北宣工、金隅股份和碧水源昨日的主力资金净流出额也均超过3亿元。

从中线角度来看,雄安股肯定会有超额利润,但起起落落之后,投资者此时的布局需要更加重视实质受益股,精心挑选进行低吸。华金证券认为,此前雄安概念连续回调,跌至平均三个涨停板不到的水平。其中部分雄安概念股回调到只剩一两个涨停板的水平。部分雄安概念股能够长期受益于雄安地区的建设及改革试验,这种实质长期受益的股票在这一轮回调之后存在被低估的可能,值得重点关注。

建设有序推进 催化剂累积

4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。而后雄安新区的建设就开始推进,催化剂不断出现。据新华社报道,雄安新区规划正在周密进行之中,4月25日至5月10日,中国城市规划设计研究院等6家机构参与的雄安新区规划工作应将重点围绕雄安新区总体规划、起步区控制性规划的总体布局方案开展优化完善工作。

有媒体统计称,表态支持雄安新区的央企已经达到46家。不仅如此,除河北省外,雄安新区设立一月来,已有北京、天津、上海、山东、陕西、湖南、重庆、广东等8个省市的政府官员和企业人士表态支持新区建设。湖北、浙江则表示要借鉴雄安新区的设立,部署好长江新城和嘉兴的规划建设。

除了环境保护方面被持续强调之外,近期,河北新建数十通用机场,将投四百亿完善机场网络;石家庄申报正定国家级新区,承接非首都功能疏解;中国石化在雄安新区发展“地热+”的规划。

华创证券指出,白洋淀治理破局华北污染、公租房破局地产经纪、央企搬迁破局国企改革,是雄安首先落地的三大改革。因此,装配式建筑、地热、水处理、园林、河北建材或是雄安最先受益的分支。当前试点特别推荐前期关注度较低的装配式建筑与地热细分领域。