工业互联网利好政策出台11只相关概念股有机会

主题透析

工信部日前印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP,全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

事实上,自2017年以来,国家对工业互联网发展日益重视,已先后发布多项政策。2017年11月底,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,2018年2月底,工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》。

对此,华创证券表示:工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效,是企业全面转型升级的主要工具。我国于2011年“第十二个五年计划”中将工业互联网列为国家战略级发展产业,2017年以来,工信部、发改委、国务院、科技部等国家部委相继发布一系列政策,支持工业互联网行业发展,在此背景下,行业有望迎来加速发展阶段。工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点,深耕细分领域的公司有望充分受益行业高景气度。

中金公司表示:制造企业的互联网化是中国从制造大国走向制造强国的重要一步,是解决中国制造业由于装备和软硬件平台依赖进口所面临的缺乏创新平台问题的重要手段。中国在工业软件上仍存在严重短板,人工智能技术提供变道超车的好机会,未来工业互联网将逐步实现百万企业上云、百万APP上网、百万开发者进入,最终形成基于公有云的开放平台。

工业互联网未来的巨大市场空间也受到国内外广泛认可。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间,预计产业规模将实现18%的年均增速,至2020年时将达到万亿元规模。另外,美国通用电气公司估算,工业互联网到2020年,年产值将达2250亿美元,超越消费互联网1700亿美元的产值,产业互联网将开启万亿元级市场空间。如果说过去20年是消费互联网的“黄金20年”,那么未来30年将是产业互联网的“关键30年”。

值得一提的是,5月14日,“闪电过会”并已拿到发行批文的独角兽富士康正式对外披露首次公开发行A股股票招股意向书,基于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有多家机构认为,富士康IPO的临近有望催热新一轮面向工业互联网领域的主题投资浪潮。

对于工业互联网相关领域及个股布局,中金公司表示:重申《工业互联网:制造业的创新平台》中观点,看好工业互联网在工厂数字化,智能装备,物流方面相关的投资机会,具体包括以下五大细分领域11只龙头股:1.工业互联网平台:美的集团;2.智能设备方面:汇川技术、埃斯顿、海康威视、大族激光、航天电子;3.物流:顺丰控股和音飞储存。4.软件:东方国信;5.通信:中国联通、高新兴。

从上述机构推荐的11只工业互联网龙头股月内市场表现来看,大族激光(13.04%)、美的集团(9.32%)、海康威视(8.75%)、埃斯顿(6.32%)和顺丰控股(4.59%)等5只个股表现抢眼,月内累计涨幅均超同期大盘(沪指月内累计上涨3.57%),值得关注。