主观期货 领跑8月私募策略

来自格上研究中心的最新统计数据显示，8月，该机构统计的十大私募基金策略（主观期货、程序化期货、债券策略、套利策略、量化复合策略、阿尔法策略、定向增发、组合基金、宏观对冲、股票策略）中，主观期货策略产品平均收益率达4.23%，位列所有投资策略第一位。而当月股票策略产品平均收益率为-4.17%，排名最后一位。

格上研究中心表示，与7月份相比，主观期货策略在7月落入十大策略尾部之后，8月以4.23%的平均收益领跑全策略。受到投资者对宏观经济预期谨慎、外部不确定性风险有所抬升、人民币汇率持续走软、部分上市公司中报业绩不及预期等多种偏空因素影响，8月A股市场运行压力较大。在此背景下，8月股票策略私募基金平均亏损4.17%，今年以来的平均收益率降至-10.38%。此外，相关私募业绩数据还进一步显示，8月大型股票策略私募基金收益率表现相对落后。其中100亿元以上规模的股票策略私募机构，8月平均收益率为-4.77%；而10至20亿元规模的股票策略私募机构，8月平均收益率则为-3.95%。

在新产品发行方面，格上研究中心统计显示，8月当月证券类私募新备案产品数量为682只，较去年同期的1169只大幅下降41.66%，环比7月的957只也下滑了28.74%。