5月9日上午,财政部、央行招标的3个月期中央国库现金管理商业银行定期存款中标利率较前次操作升13BP至4.63%,超过3月份的4.62%,创今年2月以来新高。分析认为,这部分反映出市场对年中流动性和考核压力较谨慎。
财政部、央行此次招标的是今年第五期中央国库现金定存,存款量1200亿元,期限3个月,起息日为5月9日,到期日为8月8日(遇节假日顺延)。
今年以来,财政部、人民银行每月进行1次中央国库现金管理操作,存款期限均为3个月。今年2月7日投放的1200亿元中央国库定存于5月9日到期,因此,虽然本次操作量不小,但其实是对到期存款的再投资,并不会释放增量资金。
回顾今年以来5次操作,3个月国库定存利率先扬后抑,1月份操作中标利率达4.7%,为2014年下半年以来最高,随后利率有所回落。在上个月的操作中,当期3个月中央国库定存中标利率为4.5%。
市场人士表示,在资金回表的情况下,银行机构面临一定负债压力,国库定存提供了批量获取存款的渠道,加之本期存款可跨6月末、7月末这样的传统流动性紧张时点,受到银行的追捧,由此也反映出市场对年中流动性和考核压力仍存在一定担忧情绪。
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