知名私募二季度逆势加仓 增持公用事业和先进制造白马股

半年报显示,知名私募如重阳投资、高毅资产、淡水泉投资等逆势加仓了公用事业、先进制造业、大消费等龙头股。分析人士认为,由于这些私募以基本面投资为主,持股时间较长,其弱市中加仓的个股值得认真研究。

重阳投资在二季度大手笔增持了国投电力。在二季度,重阳战略聚智基金和重阳战略汇智基金分别增持了3649万股和1633万股国投电力,重阳战略才智基金买入了9046万股国投电力。重阳旗下3只产品位列国投电力第六、第七和第九大流通股股东。重阳投资合计持有国投电力3.26%的股份。

重阳投资对现金流丰沛、分红稳定的电力股情有独钟。截至二季度末,重阳集团仍持有长江电力1.37亿股,位列长江电力的第十大流通股股东。重阳投资二季度也在港股市场上增持了华能国际电力,截至二季度末,重阳投资合计持有华能国际电力H股3.8亿股,占华能国际电力港股发行量的8.08%。

高毅资产旗下知名基金经理邓晓峰在二季度则偏爱制造业龙头公司。在二季度,中信信托锐进43期高毅晓峰信托计划增持宏发股份297万股,高毅晓峰2号致信基金增持宏发股份253万股。截至二季度末,邓晓峰主管的基金合计持有宏发股份2.6%。

邓晓峰在二季度还大幅增持福斯特。在二季度,中信信托锐进43期高毅晓峰信托计划增持了福斯特182万股,高毅晓峰2号致信基金增持202万股,高毅晓峰1号增持132万股。截至二季度末,邓晓峰管理的基金合计持有福斯特2.4%。

宏发股份和福斯特均是制造业白马股。机构认为,宏发股份深耕继电器行业多年,同时前瞻性布局泛元器件领域,长期发展动力充足;福斯特则是国内领先的综合性膜材料企业,公司产品EVA胶膜、背板等受益于光伏市场良好的发展态势。

淡水泉在二季度则以加仓电子、地产等白马股为主。淡水泉精选1期二季度加仓歌尔股份500万股。截至二季度末,淡水泉精选1期持有歌尔股份3620万股,持股比例为1.12%。淡水泉精选1期在二季度还加仓了中国武夷96万股。截至二季度末,淡水泉精选1期持有中国武夷544万股,持股比例为0.54%。

分析人士认为,尽管二季度A股疲弱,但这些经历过多轮“牛熊”的知名私募机构并不以择时为主,现金流量良好的公用事业股、成长动力足的制造业龙头股和壁垒较高的消费股因确定性较强,成为知名私募弱市选股的主要对象。