年内第三只分级基金触发上折

今年以来,A股结构性分化明显,大消费、金融等蓝筹板块走牛,推动多只分级基金基础份额净值快速上涨并突破上折临界点。昨日,建信央视财经50指数分级基金触发上折,这也是今年以来第三只上折的分级基金。在此之前,招商中证白酒分级基金于9月25日触发上折,近期国金上证50分级基金也触发上折。

建信央视财经50指数分级触发上折

一般而言,分级基金出现上折,是牛市里才有的情况。而随着近期结构性牛市继续上攻,不到两周时间,已有两只分级基金先后触发上折。

建信基金今日公告,建信央视财经50指数分级基金昨日触发向上不定期折算,该分级基金母基金净值达到2.0元的折算阈值。而这次上折距离前一只发生上折的国金上证50指数分级基金仅相隔不到两个星期。

此次建信央视财经50指数分级触发上折,得益于其所跟踪的央视50指数今年以来的强劲表现。数据显示,央视财经50指数昨日收盘点位为7582.25点,今年以来涨幅高达53.4%,远超上证50、沪深300同期涨幅。

“上证50指数中,金融行业的数量和权重较大,而央视50选择的指标更宽泛,更具有代表性,有更多具有成长特征的其他行业蓝筹股入选,年内表现更好。”华南一位基金经理告诉记者。

从净值表现来看,截至昨日收盘,建信央视财经50单位净值为2.0143元,今年以来其单位净值涨幅达到57%。场内带杠杆的B类份额即建信50B表现更为强劲,净值和价格涨幅均超过86%。

分化行情造就上下折

罕见“同屏”

今年A股市场风格偏向大盘蓝筹,在上证50、沪深300指数涨幅均超25%的同时,中证500指数、创业板指数的收益只有3.08%和-5.21%。如此分化的行情也造就了分级基金出现罕见的上下折“同屏”情景。

据集思录网站数据,截至11月21日,除刚刚上折的建信央视财经50外,另有沪深300B、保险B和上证50B等三只基金基础份额再涨1%便会触发上折,可以说距离上折仅一步之遥。此外,证保B、酒B、信息B、证保B级、食品B等多只分级基金距离上折也较近,多数母基金再涨约11%便会触发上折。

在一批分级基金接近上折的同时,濒临下折的基金也排起了队。截至昨日,军工股B、转债B级、可转债B、转债进取、1000B等分级基金逼近下折,上述基金的母基金分别下跌2.23%、2.98%、3.95%、8.48%和9.64%,便将触发下折。

记者梳理数据发现,面临下折的5只分级基金中,有3只所涉指数为转债指数。今年虽然可转债市场表现不错,不过自9月份以来波动加大,相关基金业绩急转直下。另外两只分级基金跟踪的分别为中证军工和中证1000指数,截至昨日,两大指数年内跌幅分别为14.11%、16.09%。

业内人士提醒,今年食品饮料、大消费、金融等白马龙头股强者恒强,相关分级基金接连上折。不过分级基金“冰火两重天”的现象不容忽视,投资者必须谨慎。