首个券商集合理财产品分红

本报讯（记者 于凌波）昨日，招商证券“基金宝”发布第一次分红公告，将向持有人进行收益分配，首个季度每10个单位计划份额可分红0.25元。据悉，招商证券“基金宝”在刚刚结束的开放期内，5个交易日的认购金额超过4.5亿元。
　　《分红公告》称，经管理人计算并由托管人招商银行复核，截至2005年8月24日，招商证券“基金宝”的可分配收益为3464万元（已扣除业绩报酬）。为了及时回报投资者，招商证券“基金宝”以8月17日为权益登记日，以8月24日已实现的可分配收益为基准，向8月17日在册的所有“基金宝”持有人分红。此次分红将免收手续费，并采用投资者现金红利、管理人红利转增份额并行的分红方式，每10个单位计划份额可分红0.25元。持有人的红利款将于8月29日自招商证券“基金宝”的托管账户划出。
　　招商证券“基金宝”是中国证监会批准的第一只券商FoF产品，也是第一只分红的券商集合理财产品，该产品首个募集期17个交易日成功募集13.58亿，管理79天净值增长4.02%。
(证券时报)