国开行MBS受托机构报告发布
本报讯 中诚信托有限责任公司日前发布了国家开发银行2005 年第一期信贷资产证券化信托受托机构报告,该报告就各档次证券本息兑付情况、资产池相关情况、信用增级情况说明、信托资金投资情况、交易流通安排以及信息披露备查文件等相关情况做了详尽的披露。该报告的报告期为2005年12月21日至2005年12月31日。
报告指出,按照《信托合同》约定,受托机构于2005年12月28日将信托财产资金账户中的1.4亿元资金用于国债的逆回购,期限13天,收益率为1.58%/年。投资的本金已计入本次核算和分配,投资收益将计入收益账,用于下期分配。
该报告还对各档次证券本息兑付情况进行了说明。报告指出,本信托利益核算期内,信托财产资金账户收到偿付本金2.071亿元。按《信托合同》约定,为信托财产资金账户各类准备金分账及诉讼备付金账提取资金共计17166904.41元,支付贷款服务机构、资金保管机构、代理兑付机构及受托机构报酬共计668747.96元,兑付各档次证券本息共计189098260.60元,未有税费支出,信托财产资金账户本金账下结余166087.03元。
报告还称,本信托利益核算期,可供支付优先A 档资产支持证券本金的数额为186430556.33元,由于证券面值本金核算尾数计算到分,本次实际支付优先A 档资产支持证券的本金总额为186264469.30元,在信托财产资金账户本金账下结余166087.03元。
(禾 禾)
950亿元央票今日发行
本报讯 央行今日将发行2006年第二期央行票据,本期票据期限1年,最高发行量950亿元,比上周同期限央票发行量大幅增加了500亿元,也创下了该期限央票单期发行的天量。(清 溪)
东方明珠将发短期融资券
本报讯 上海东方明珠(集团)股份有限公司将发行第一期短期融资券,期限365天,计划发行金额面值共计12亿元。
本期短期融资券贴现发行,发行价格通过簿记建档程序确定,簿记建档时间为1月13日,中信银行为此次发行的主承销商,经上海远东资信评估有限公司评定,发行人短期信用级别为A-1+。(王 进)
昊华化工短券成功发行
本报讯 中国昊华化工(集团)总公司1月6日发行了短期融资券,期限365天,发行量为13亿元,本期短期融资券贴现发行确定的票面价格为96.82元,相应的参考收益率为3.2844%。(海 容)
(证券时报)