招商证券“基金宝”将进行第二次分红_财经频道

本报讯记者日前从招商证券获悉，招商证券“基金宝”集合资产管理计划将于近日进行第二次分红，预计可向计划份额持有人按每１０份计划份额派发现金红利０．２５－０．３０元。这是迄今为止首只两度进行分红的券商集合理财产品。
　　管理人将以截止２００６年２月２４日的已实现可分配收益为基准，确定具体分红金额，具体分红金额以分红实施公告为准。招商证券将于２００６年２月２７日公布分红实施公告。
　　据了解，本次分红的权益登记日为２００６年２月１７日，除息日为２００６年２月２４日，红利发放日为２００６年３月１日。收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。
　　本次分红的收益发放办法为，对于投资者采用现金红利方式，红利款将于２００６年３月１日自本集合计划托管账户划出。对于管理人采用红利转增份额方式，由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
　　据悉，招商证券“基金宝”将于２００６年２月２０－２４日迎来第三个开放期，届时投资者可自由参与或退出计划。
　　招商证券“基金宝”是中国证监会批准的首只ＦｏＦ（ＦｕｎｄｏｆＦｕｎｄｓ基金中的基金）产品，主要投资于开放式基金和封闭式基金，并适时参与ＥＴＦ套利。２００５年４月，招商证券“基金宝”凭借双重专业管理、管理人自有资金参与等优势，以“风险低、收益高、费用省、信誉好”四大卖点，１７个交易日成功募集资金１３．５８亿，创当时券商集合理财之最。该计划成立以后，三个月实现每十份计划份额分红０．２５元，成为率先分红的券商集合理财产品。据最新信息，截至２００６年２月７日，招商证券基金宝９个月累计期间收益率已达到９．５３％。

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