美豆跌停引发国内豆类期货重挫。业内人士表示,新豆上市在即,有迹象表明美豆单产或好于此前预期,季节性压力下基金选择部分获利了结,共同导致近日豆类市场深度调整,短期市场或仍有调整需求。
昨日,隔夜美豆市场惊现跌停,芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货下跌70美分收于1669美分/蒲式耳,12月豆粕合约下跌20美元报收于505.4美元/短吨。受此影响,国内豆类低开低走,全线暴跌。其中,大豆主力1305合约收报4809元/吨,较前日结算价下跌95元/吨或1.94%;豆粕主力1301合约收报4002元/吨,下跌141元/吨,跌幅高达3.4%;豆油主力1301合约收报9820元/吨,下跌286元/吨或2.83%。三大豆类持仓量均呈现明显下降。
中投天琪期货分析师于瑞光表示,受美国新季大豆收割压力及有传言称早期美豆单产好于预期影响,在多头获利平仓及技术性卖盘打压下,隔夜CBOT大豆市场以跌停的方式收盘,技术指标全面走弱,年内高点或已出现。从美豆在美联储释放宽松货币政策后的整体表现看,市场已经对前期利多因素作出充分反应,在美豆价格进入历史高位区间,市场追涨动能明显下降。另外,从美豆在平静的消息面中跌停表现看,资金获利离场迹象十分明显,市场调整仍有望深化。
美国农业部日前公布的作物生长报告显示,截至9月16日当周,美国大豆收割率为10%,之前一周为4%,去年同期为4%,五年均值为4%。大豆优良率较上周提高1个百分点至33%。收割进度进展正常,而从已经收割地区看,单产好于此前的悲观预期。
昨日国内豆粕和豆油主力合约均跌破重要关口支撑,向下回调压力尚未完全释放。受国内外豆类市场突然转入弱势影响,国内豆粕和豆油现货价格大幅走弱,采购方买涨不买跌的采购心理令现货市场成交清淡。“整体来看,豆类市场因前期过度上涨而出现的回落行情正在延续,操作上建议投资者豆类多单离场,盘中可保持逢高抛空的思路适量参与。”于瑞光说。
现货方面,国内产区黑龙江地区油厂大豆收购价大多处于3960元/吨~4480元/吨,农民惜售气氛浓厚;豆类进口价格方面,国内主要港口大豆分销价格基本处在4950元/吨~5150元/吨,国内沿海油厂豆粕报价约在4520元/吨~4630元/吨,成交一般。某国内大豆压榨企业负责人透露,隔夜美豆跌停已导致下游企业采购意愿明显下降。
而从期货市场资金面情况看,美豆市场海外基金近期出现一定减持。豆粕期货最为明显,截至9月11日当周,管理基金净多持仓降至63572手,连续三周减持。国内豆类市场近期持仓持续下降,也显示资金有流出迹象。
经易期货分析师章兴超称,在美国农业部9月利多报告后,美豆市场颇有些利多出尽的意味。国内方面,高价豆粕引发市场对于政策调控的担忧,市场传言国家将加大大豆抛储。国内新作大豆亦将在未来两个月上市,在进口大豆处于高位情况下,偏低的国产大豆或将受市场青睐,未来市场存在较大压力。(记者 沈宁)