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瑞达期货:沪铜冲高回落 短期下跌风险还未解除

来源:瑞达期货 2016-06-13 16:22:39
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外盘走势:今日亚市伦铜虽振荡反弹,但上方抛压较重,反弹受阻,其中3个月伦铜仅上涨0.63%至4544美元/吨,令铜价还未有效突破上方均线压制。持仓方面,6月9日,伦铜持仓量为33.2万手,较9日微增2510手,显示铜价跌至4500美元/吨附近,多空分歧加大。

现货方面:据SMM报道,今日上海电解铜现货报升水90-升水140元/吨,平水铜成交价格35430-35650元/吨。开盘现铜报价升水坚挺,但因贸易商与下游更青睐于平水铜和湿法铜,故好铜升水回落相对受限。第二节交易时段,盘面开始上涨,令现铜升水回落,成交较第一节时清淡。尽管现货升水坚挺,但隔月基差尚未拉开,交割前抑制贸易商的投机意愿。

内盘走势:今日沪铜主力合约1608合约冲高回落,削减日内部分涨幅,尾盘收于35250元/吨,较节前收盘价基本持平,但较日内高点35540元回落0.82%,目前沪铜有效运行于均线组之下,短期下跌风险较大。期限结构方面,铜市维持近高远低的负向排列,沪铜1607合约和1608合约负价差维持至50元/吨。

市场因素分析:中国1-5月全国房地产开发投资同比增长7.0%,增速比1-4月回落0.2%,同时规模以上工业增加值同比增长6%,与4月持平,数据表现喜忧参半,今晚关注外盘对中国公布的一系列经济指标的解读。此外,亚市美元指数围绕94.5附近窄幅波动,本周关注美联储6月议息。行业资讯方面:中国5月未锻造铜及铜材进口43万吨,同比增加19.4%,因长单船货的发货依然强劲,但5月环比下滑4.4%。此外,市场预计6月受季节因素影响,进口将放缓,且套利交易亦不利于精铜进口增加。

行情研判:今日沪铜1608合约冲高回落至35250元/吨,其表现弱于其他基本金属和伦铜,同时技术上沪铜下跌趋势明显。操作上建议沪铜1608合约可背靠35800元之下逢高空,第一目标关注34500元附近。

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