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北上资金恢复净买入 持续调仓金融和消费板块

来源:证券时报网 作者:阮润生 2019-03-13 07:57:35
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3月12日沪、深两市再度高开,成交放量再次突破万亿规模,创业板指表现突出,刷新阶段新高并已修复去年全年跌幅。北上资金终止了连续4天净卖出,转为净买入近10亿元,成交活跃股中,贵州茅台、格力电器等重获加仓。

(原标题:北上资金恢复净买入 持续调仓金融和消费板块)

证券时报记者 阮润生

3月12日沪、深两市再度高开,成交放量再次突破万亿规模,创业板指表现突出,刷新阶段新高并已修复去年全年跌幅。同时,北上资金终止了连续4天净卖出,转为净买入近10亿元,成交活跃股中,贵州茅台、格力电器等重获加仓。

北上资金恢复加仓

前期A股估值冲高后短暂回调,北上资金率先经历了一波调整。从前期高歌猛进加仓,北上资金在3月6日先于大盘调整,净卖出约8亿元,随后至3月11日持续净卖出,直至3月12日,北上资金停止净卖出,掉头净买入。

个股中,3月12日953只沪、深股通标的实现上涨,下跌仅320家,农林牧渔、计算机、电子等行业涨幅居前,达实智能、利欧股份、当代东方、雏鹰农牧等收获涨停;港股通标的也是涨多跌少,合计上涨335家。

统计显示,当天通过沪、深股通的北上资金分别净买入7.36亿元、2.62亿元,其中沪股通再度成为净买入主力,这也一举扭转近期“深强沪弱”的加仓局面。具体来看,自2月25日以来,深股通净买入金额基本每个交易日都超过沪股通,甚至近期北上资金整体连续净卖出阶段,深股通除了3月7日、11日外,都保持了稳定净买入。

据e公司统计,在北上资金净卖出阶段,本轮涨幅居前的创业板遭净卖出累计约3亿元,龙头股泰格医药、先导智能、温氏股份、宁德时代等均遭北上资金净卖出超过1亿元;相比之下,东方财富、智飞生物、阳光电源等期间获超过6000万元净买入,金额在创业板互通标的中居首。

调仓金融和消费板块

成交活跃股数据显示,3月12日北上资金恢复了对金融、消费龙头股的净买入,其中贵州茅台获净买入最多,合计约3亿元,结束了4个交易日净卖出;中国平安则获净买入近6000万元。

这也反映北上资金在持续调仓金融、消费板块配比。据e公司统计,在3月6日至11日北上资金净卖出期间,中国平安、贵州茅台、五粮液等遭减持力度居前,特别是金融板块成为调仓重点,招商银行、农业银行、民生银行、工商银行等银行股普遍被大手笔减持,均超过3亿元以上。

深股通超买股标的大族激光也被强力出货,上述统计期间北上资金减持超过4亿元,截至3月11日外资合计持股在总股本占比降至27.47%,进一步远离28%的限购红线;同时,京东方A、欧菲科技等电子股标的也被减持。

同期,北上资金迅速增持了电气设备和医药生物标的。据统计,隆基股份获增持力度最大,接近3亿元,阳光电源也获增持;通鼎互联成为期间增持速度最快标的,在自由流通股持股占比从0.42%迅速增至最新0.76%;另外,美年健康、智飞生物、科伦药业、一心堂、恒瑞医药等医药股标的也获增持。

外资超买到卖出逻辑

日前外资超买A股现象备受关注,两地监管层也出现了新的表态。

对于是否会放开外资持有A股比例,证监会副主席阎庆民在接受记者采访时表示,下一步要统筹研究,总体方向是继续推进开放,不断扩大股比开放。

港交所集团行政总裁李小加表示,对于外资持有内地公司股份的限制是内地资本项下管控的重要内容,反映了一定历史时期的需求,随着市场的不断扩大,国际化程度的提升,相关限制应会越来越少,外资持股比例上限会越来越高,但调整的速度、力度及幅度取决于内地监管者。预计随着沪深港通高效交易模式的快速发展,外资持股比例达到上限的速度大大超出预期。

而未来外资的卖出逻辑也引发关注。新时代证券策略首席分析师樊继拓在电话会议中指出,外资会根据全球权益资产配比进行调仓,这意味着外资会在美股下调时同步缩减A股规模,同样反弹时也有望同步加仓;外资在行业上偏好A股消费金融股,高度关注ROE变动,但是也会做灵活调仓,重配A股优势行业和标的。

制度层面,港交所已与国际指数供应商MSCI签订协议,将于今年11月推出针对MSCI招牌性的新兴市场指数中A股部分的期货合约。这一基础性的举措将让国际投资者终于能够对冲中国A股敞口的风险。

交银国际研究部负责人洪灝表示,这一举措也进一步打通了外资加杠杆进入A股的可能性,有望进一步助力创业板和科技板块的反弹。

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