(原标题:大名城9亿元小公募及3.37亿元私募债状态更新至“已受理”)
观点网讯:10月16日,据上交所公告,上海大名城企业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券、2023年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”。
据观点新媒体了解,本期私募债券拟发行金额3.37亿元。项目于9月11日在交易所受理,10月16日更新项目状态,债券管理人为申万宏源证券有限公司。
本期小公募债券发行金额9亿元,于10月16日提交注册稿,并获得上交所受理。该债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还“20名城债”公司债券。
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构/授权人批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
据9亿元小公募募集说明书,截至2023年6月30日,上海大名城资产总额为3259817.39万元,其中流动资产总额为2555563.91万元,占资产总额的78.40%。在流动资产中,存货为2010736.57万元,占资产总额的比例高达61.68%,导致该公司扣除存货后的速动比率为0.31。