十一月份震荡市关注三大方向

来源:大众证券报 作者:黄都 2023-10-31 21:56:00
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(原标题:十一月份震荡市关注三大方向)

周二,两市股指早盘震荡下探,午后逐渐止跌回升,沪指一度翻红,深成指、创业板指跌幅均有所收窄。盘面上看,煤炭、地产板块拉升走高,医药板块持续活跃,保险、银行、酿酒等板块上扬。业内人士分析认为,目前市场处于底部区域,后市震荡不影响大局。展望11月,市场底部已经夯实,修复行情正在临近。下档接盘踊跃,反弹有望延续,关注科技、汽车和基建三大方向。

10月份沪指跌近3%

周二早盘,外资再度减持,北向资金持续净减持A股资产,致使A股在盘中一度回落。随着汇金公司等实力雄厚的资金增持大市值银行股以及购买ETF、较为密集的上市公司回购以及增持等信息的增多,本土资金的交易意愿明显提升。截至收盘,上证综指下跌0.09%,报3018.77点;科创50指数跌0.42%,报874.41点;深证成指跌0.65%,报9863.8点;创业板指跌0.48%,报1968.23点。

10月收盘数据显示,上证综指下跌2.95%,科创50指数跌1.51%,深证成指跌2.43%,创业板指跌1.78%。

金百临咨询分析师秦洪表示,虽然反弹的趋势相对清晰,但反弹的力度与高度则取决于A股市场成交金额能否持续维持在万亿元关口上方。在操作中,尚需要考虑后续成交金额的变化程度。

巨丰投顾高级投资顾问游晓刚认为,随着后期政策面的不断提振,市场的修复行情值得期待。建议把握当前市场的调整节奏,重点关注稳增长政策驱动下的大消费和大基建方向的机会。

医药板块持续活跃

周二盘面来看,三季报业绩增长股持续受到追捧,医药股誉衡药业、赛隆药业、共同药业、普利制药、奥泰生物、江苏吴中等涨停或涨超10%。相关业绩增长股天龙股份、锋龙股份等涨停。地产股午后崛起,财信发展、云南城投等涨停。光刻胶概念异动,东方嘉盛、海立股份涨停。

非银金融护盘,银行股午后接棒,华创云信涨超5%。煤炭股领涨两市,云煤能源涨停。新能源车产业链回落,汽车板块领跌两市,宁波高发、沪光股份等跌停。家用电器板块表现不佳。电力设备跌幅靠前,恒润股份、麦格米特等跌停。资金避高就低态势加剧,江淮汽车近期杠杆资金鏖战激烈,欧菲光、赛力斯等热门股再遭大额抛售。

信达证券首席策略分析师樊继拓表示,三季度公募基金对消费板块配置比例增加幅度最大,对成长板块配置比例减少幅度最大,电力设备板块减持比例最高。TMT持仓占比合计下降。总体来看行业持仓集中度下降,个股持仓集中度上升。

A股下行空间有限

展望11月,中信证券认为,11月财政超预期发力加速推进经济修复进程,市场底部已经夯实,修复行情正在临近。中金公司建议四季度多关注阶段性及结构性机会。具体而言,一是汇金持续增持有助于扭转资金面负面反馈;二是特别国债发行超出市场预期,投资者对稳增长政策关注度进一步抬升;三是估值风险已得到较多释放,流动性获得支持。华金证券认为,11月保增长和活跃资本市场的强政策预期依然持续。招商证券则表示,在多重因素共振下,三季报盈利拐点将会确认,汇金出手稳定市场,美债收益率、美元指数上行乏力。

从多家券商配置信息来看,主要推荐科技、汽车和基建三大方向。中金公司表示,温和复苏环境下可关注基本面先行改善行业。重点配置三个方向:一是受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的基建链条相关行业,如白酒、白色家电等。二是与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域,尤其是受益国企估值重塑的油气和电信央企。三是顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域,如通信、半导体等TMT行业。国泰君安认为,市场底部反弹,投资机会在风险特征适中、微观交易结构好、预期分歧大的方向,可重点选择行业周期处于底部向上的细分领域。低库存和新需求逻辑下,可关注通用设备、汽零、电子、有色、半导体、军工、自动化设备、新材料等。

记者 黄都

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