芯片巨头传重磅消息，国产化进程进一步加速

（原标题：芯片巨头传重磅消息，国产化进程进一步加速）

今日（12月6日），A股三大指数盘中拉升，截至发稿，沪指、深证成指拉升涨超1%，创业板指涨超2%。其中半导体芯片、培育钻石、人工智能等概念股涨幅居前。

中证半导指数持续拉升涨超2%，ETF方面，半导体产业ETF (代码：159582) 强势拉升涨超2%，截至发稿，最新价报1.475元，换手率9.37%，交投活跃。成分股中，晶升股份、沪硅产业、富创精密涨超3%，海光信息、中微公司、安集科技、长川科技、正帆科技、中芯国际、韦尔股份等股票跟涨。

消息面上，12月5日，有报道称，台积电正与英伟达洽谈，在台积电位于美国亚利桑那州的新工厂生产Blackwell人工智能芯片。英伟达于今年3月推出了Blackwell系列芯片，客户对这款芯片的需求很高，目前已经供不应求。据悉，台积电已在为其美国新工厂明年初投产该芯片做准备。

台积电2纳米客户需求强劲，为应对长期需求，2纳米相关扩充产能计划将导入南科工厂，以制程升级挪出空间，预估南科工厂3纳米部分产线有望转为2纳米，从2025年底至2026年接续量产扩充。如南科工厂2纳米计划实现，台积电2纳米将达到至少八期八个厂的产能。

自9月24日中国证监会正式公布“并购六条”政策以来，资本市场的并购重组打开前所未有的新窗口期，半导体行业体现得尤为明显。据不完全统计，截至12月4日，今年A股涉及半导体行业的并购重组计划已经有40多起。

今年的半导体并购，呈现出行业整合与跨界收购并行、中小型公司重组与行业巨头并购共存等特点。在业内人士看来，通过并购，可以实现我国半导体资源集中和产业链、技术、人才的整合，未来有望出现更多大型或超大型的半导体集团，进一步加强我国在全球半导体市场的技术话语权。

海通证券指出，在本轮科创板IPO节奏放缓的背景下，并购重组为部分一级市场投资者提供了合理的退出渠道，而优质半导体企业将通过并购重组实现快速上市，从而整合产业链资源、提升市场竞争力。

华龙证券指出，自主可控逻辑下，科技内需有望提升。当前，特朗普2.0时代即将到来，我们认为美国对华半导体等科技领域加码出口管制措施趋势或延续。在此形势下，我国科技领域国产替代有望再加速，看好自主可控需求进一步提升，看好算力、数据库、操作系统、工业软件等各关键环节国产化率提升。

招商证券指出，美国对中国实体清单落地，本轮新规管制力度升级，先进制造、封装等领域国产化有望进一步加速，建议关注先进制造、HBM及先进封装、上游设备/零部件/材料、国产算力等领域国产化和自主可控进程。

资料显示，半导体产业ETF（代码：159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

中长期业绩看，截至11月8日，中证半导体产业指数近5年年化收益率超22%，远超同类半导体、芯片等指数。

数据来源:中证指数有限公司、iFinD，近1年、近3年、近5年数据统计区间分别为2023.11.8-2024.11.8、2021.11.8-2024.11.8、2019.11.8-2024.11.8，走势图数据统计区间为2018.12.28-2024.11.8。指数过往业绩不代表未来表现，基金有风险,投资须谨慎。

目前，该指数前十大成分股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、南大光电、拓荆科技、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约77.4%，指数集中度相对较高。

风险提示：

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