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突破压力位!高盛等接连买进A股这个方向

来源:证券市场周刊 媒体 2025-06-04 20:21:00
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(原标题:突破压力位!高盛等接连买进A股这个方向)

?端午节后的两个交易日,A股市场持续震荡上行,板块方面也是精彩纷呈,尤其是有“人造太阳”之称的可控核聚变领域,诞生了多只牛股,其中百利电气一度实现“三连板”,但今日午间收盘打开了涨停板。在业内人士看来,可控核聚变是长久期赛道,市场还会反复炒作。那么,哪些核心公司有超额收益的机会呢?(具体名单详见文内) 

可控核聚变已突破压力位

近期,可控核聚变板块持续走强,多只个股于今日再次迎来大涨,顺钠股份“10CM”涨停,百利电气也在早盘触及涨停,高澜股份、常辅股份、融发核电、炬光科技、景业智能等纷纷跟涨。 

拉长统计周期看,可控核聚变指数自今年4月初触底反弹以来,已累计上涨近20%,并于端午节前突破3月底的阶段新高。与此同时,可控核聚变指数的成交量也在近期持续放大(见图1),一般情况下,这意味着正有大量资金涌入。 

类似于可控核聚变板块的走势,多只相关成份股也完成了向上突破,在近3个交易日内的最高价超过近60天的最高价,包括富煌钢构、百利电气、四创电子等共有11只,其中合锻智能更是在近3个交易日创下股价的历史新高(见表1)。 

消息面上,近期国内外催化不断,核聚变产业关注度持续提升,其中中核集团核工业西南物理研究院宣布,新一代人造太阳“中国环流三号”实现了百万安培亿度高约束模式(H模)运行,等离子体电流达到一百万安培,离子温度达到1亿度,综合参数聚变三乘积再创新高,达到10的20次方量级。此外,还包括合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作提前启动、白宫计划在2030年前启动10座大型核电站建设等。 

据统计,2024年全球可控核聚变市场规模为3314.9亿美元,预计到2029年增长至4795亿美元。本栏目特邀嘉宾边惠宗指出,可控核聚变是长久期赛道,就像前两年的人形机器人,随着技术迭代、工程化加速,会反复炒。其中,边惠宗在栏目中提及的案例已成为可控核聚变的领涨龙头。那么,接下来领涨的核心公司是谁呢?感兴趣的投资者可识别下方二维码,点击“加入学习”即可进一步了解。 

核心公司名单出炉

所谓可控核聚变,是指可控的、能够持续进行的核聚变反应,目标是实现安全、持续、平稳的能量输出,是最理想的终极能源形式之一。核聚变核心商业模式是发电,产业链主要分为上游原材料、中游设备、下游应用三大环节: 

1.上游主要是有色金属与超导材料(钨、铜等)、钢材、特种气体(氘、氚)等; 

2.中游主要为设备,包括磁体、偏滤器、第一壁、冷却设备等; 

3.下游主要为核电厂与运营商,也可以应用在医疗等领域。 

近期领涨的可控核聚变龙头,都属于产业链的核心公司。如国内液压机行业的领先企业合锻智能,在尖端制造领域,公司立足聚变堆核心部件制造、聚变堆安装工程等项目,具有托卡马克装置核心零部件制造能力,同时已获得相关订单,目前订单金额在2亿多元。 

富煌钢构,虽然暂时未进入产业链核心行列,但公司近日发布了收购中科视界100%股权的草案,而中科视界自主研发的“千眼狼高速摄像机”凭借高像素、高采集帧率及抗强电磁干扰技术,能够完整记录EAST放电实验中等离子体形态,帮助科研人员描绘等离子体运动轨迹和形态演变规律,捕捉失稳瞬态现象以研究能量传输效率,还能探析等离子体对装置关键部件的侵蚀机理,从而改进装置相关设计和材料,保障可控核聚变的长时间稳定运行。 

那么,可控核聚变的核心公司还有谁呢? 

笔者综合数十份研究报告,将可控核聚变产业链拆解,并梳理出各个环节的核心公司。 

“牛散”等出手布局

结合大资金的调仓情况来看,多只可控核聚变的相关公司获得了知名投资者的加仓。

如百利电气,在其今年一季度末的前十大流通股股东名单中,新进入了三位个人投资者,“牛散”夏重阳就是其中之一,其以505.00万股的持股数量一跃成为公司的第五大流通股股东,力压天弘基金等机构投资者(见图2)。据悉,夏重阳和另一位“牛散”张素芬关系匪浅,常常布局同一只个股并获得超额收益,今年以来,张素芬则瞄向了重组概念股,具体的布局情况感兴趣的投资者可点击《“超级牛散”现身!新进重仓这只低位、重组股》进一步了解。 

哈焊华通,同期则获得了QFII摩根士丹利和高盛的联合新进重仓,顺钠股份获得了巴克莱、摩根士丹利、瑞银的联合重仓…… 

此外,合锻智能,可控核聚变的核心公司,在今年一季度年末同样获得了摩根大通、摩根士丹利和瑞银的同时加仓,且其均为新进重仓。另一只可控核聚变产业链电缆领域的核心公司,同期则获得了高盛的新进重仓。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

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