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复牌在即!除了信创,是否有更好的布局选择?

来源:银柿财经 2025-06-05 14:40:20
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(原标题:复牌在即!除了信创,是否有更好的布局选择?)

中科曙光和海光信息可能会在近期复牌,届时大概率会引领半导体和算力板块走出一段高潮,不少投资者从上周开始就大量买入信创ETF、信创ETF基金进行短期套利。

资料显示,被疯狂涌入的主要的几只信创ETF主要跟踪国证信创指数、中证信创指数,是全市场中科曙光和海光信息综合配置比例较高的指数。但水满容易亏,由于市场对信创类ETF关注过高,可能导致ETF超额收益会被这些巨量申购资金大幅摊薄。打个比方,某信创ETF规模暴增4倍,而中科曙光+海光信息权重加起来10个点,届时两只股票权重可能会被稀释得非常厉害。

与其盯着信创,不如找一些其他的选择。比如,一些重仓海光信息或者中科曙光的主题ETF,且区间净申购资金也相对较少。

数据来自iFinD,统计区间5.26-6.4

比如,半导体设备ETF(561980)标的指数重仓海光信息8.69%,而且半导体设备ETF自海光信息公告以来申购资金较少(份额变动率仅3.42%),不会有被过度摊薄收益的担忧。

此外,云计算ETF(159890)标的指数重仓中科曙光4.25%。目前这两个指数还没有被资金大额涌入,届时海光信息或者中科曙光复牌后能分享到的超额或将较高。

市场层面,截至发稿,半导体设备ETF(561980)、云计算ETF(159890)今日(6月5日)分别上涨1.20%、2.67%。

资料显示,半导体设备ETF(561980)标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股分别为北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、南大光电、华海清科等股,行业分布上更侧重上游设备、材料等,国产替代空间大,持续受到市场重视和产业政策支持。

云计算ETF(159890)标的指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,前十大权重覆盖科大讯飞、金山办公、新易盛、紫光股份、浪潮信息等股,集聚AI产业链算力与应用龙头。

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