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浙商沪杭甬REIT公布首次分红方案 每10份基金份额分配4.336元

来源:观点 2025-06-09 16:04:00
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浙商证券沪杭甬REIT公布2025年首次分红方案,每10份基金份额分配4.336元,权益登记日为6月12日,现金红利发放日为6月16日和6月18日。

(原标题:浙商沪杭甬REIT公布首次分红方案 每10份基金份额分配4.336元)

观点网讯:6月9日,浙江浙商证券资产管理有限公司发布公告,宣布浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金(简称:浙商沪杭甬REIT)2025年第一次分红方案。

公告显示,本次分红的收益分配基准日为2024年12月31日,基准日公募REITs份额净值为5.6154元,可供分配金额为2.17亿元,应分配金额为2.17亿元,分红方案为每10份基金份额分配4.336元。

此次分红为2025年度首次,权益登记日定于2025年6月12日,除息日分别为场内6月13日和场外6月12日,现金红利发放日则为场内6月18日和场外6月16日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人,不支持红利再投资,且暂免征收所得税,免收分红手续费。

权益分派期间,即2025年6月10日至6月12日,将暂停跨系统转托管业务。权益登记日交易中,买入享有分红权益,卖出则不享有分红权益。可供分配金额的计算基于EBITDA调整,同时考虑了项目公司的发展、偿债能力和经营现金流等因素。

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