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美股三大指数齐跌 技术指标现“过热”警告

来源:智通财经 2025-07-08 06:00:00
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(原标题:美股三大指数齐跌 技术指标现“过热”警告)

智通财经APP获悉,周一,美股三大指数全线走低,市场情绪受到特朗普再度抛出关税计划的打击,投资者在假期前选择了部分获利了结操作。其中,道琼斯工业平均指数跌0.94%;标普500指数下跌0.79%;纳斯达克综合指数下挫0.92%。

虽然标普500和纳斯达克指数仍徘徊在历史高位附近,一项广受关注的市场技术指标已悄然亮起“警示灯”。过去八个交易日中,标普500指数有七次突破了其上方布林带,这一现象通常被视为市场“过热”的信号,可能预示着短期回调。

SentimenTrader的资深研究分析师Jason Goepfert指出,标普500已连续多日站上布林带上轨,这在当前历史高位附近尤其引人注目。他在给客户的备忘录中写道:“这是非凡动能的表现,还是典型的‘涨太快’迹象?”

布林带由金融分析师John Bollinger于1980年代创建,通过计算股票过去20日的移动平均值,并在其上下添加两倍标准差区间,来评估股价是否处于“超买”或“超卖”状态。突破上轨通常意味着市场短期内可能过度乐观,而跌破下轨则可能意味着超卖。

数据显示,自1997年以来,每当标普500在多年高点时触发该信号,接下来的一周中指数都会下跌。不过,从中长期来看走势并不单一:在触发信号后的六个月内,标普500有十次上涨超过5%,也有十次下跌超过5%。其中,仅1966年和2000年两次情况最终引发熊市。

此次市场动荡还受到特朗普“关税大棒”重启的影响。周一,特朗普在其社交平台发布了写给日本和韩国领导人的信函,称自8月1日起,两国出口商品将面临25%的关税。市场原本寄希望于7月9日之前各国能够达成协议,以避免美国对“未合作国家”加征所谓“对等关税”,但目前这一希望再次蒙上阴影。

今年4月,特朗普首次提出“互惠关税”概念,引发市场强烈反应。当时,华尔街担忧高关税将拖累全球贸易并最终冲击美国经济复苏。而在周一的走势中,小盘股指数罗素2000跌幅最大,下挫1.55%。

尽管技术面短期传递出警讯,Goepfert分析历史数据发现,当标普500持续动能强劲时,纳斯达克和罗素2000小盘股指数未来表现往往更优。

数据显示,过去类似的走势出现后,两个月内罗素2000的中位数回报为+4.8%,而标普500则为-0.7%。五个月后,纳斯达克获得正收益的概率为80%,高于标普的68%。

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