沪指上涨0.16%再创阶段新高 专家建议投资配置转向弹性策略

来源:大众证券报 媒体 作者:黄都 2025-08-07 21:31:00
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(原标题:沪指上涨0.16%再创阶段新高 专家建议投资配置转向弹性策略)

8月7日,A股三大股指集体小幅高开,盘初短暂盘整后震荡下行,创指一度跌超1.5%。午后两市分化,沪指强势震荡,深市弱势震荡。从盘面上看,稀土永磁概念午后爆发,光刻机、脑机接口、汽车芯片概念轮番冲高,医药股全线下挫,军工股多数调整。

业内人士表示,融资余额总量突破2万亿元,融资资金助力A股再创新高。当下,政策积极、主题活跃,类似2013—2014年,大概率进入牛市主升浪。配置上,建议由哑铃策略转弹性策略。

半导体板块拉升

医药股大幅调整

周四,沪指震荡上扬,盘中最高攀升至3645.12点,刷新年内高点。截至收盘,沪指上涨0.16%,报3639.67点;深证成指下跌0.18%,报11157.94点;创业板指下跌0.68%,报2342.86点;上证50指数翻红。沪深两市成交总额约为1.82万亿元,较前一交易日增加915亿元。

半导体产业链逆势走强,IGBT、MCU、ASIC等细分方向集体发力,东芯股份、富满微、佳缘科技、阿石创20%涨停,大为股份、斯达半导封板。

稀土板块午后强势拉升,截至收盘,正海磁材、阿石创20%涨停,中科磁业涨约13%,九菱科技涨约10%。行业方面,8月稀土产业链进入传统消费旺季,下游需求回升带动采购增加。

脑机接口概念尾盘快速走高,截至收盘,倍益康涨近18%,翔宇医疗涨近12%,际华集团、创新医疗双双涨停,爱朋医疗涨超8%。消息面上,7日午后,工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。

苹果产业链整体高开低走,但维持局部涨势,福日电子3连板,工业富联在盘初一度冲板情形下,最终收涨4%。能源股盘中走强,杰瑞股份涨停,洪通燃气盘中振幅超15%晋级3板。快递物流板块震荡走强,韵达股份触及涨停,申通快递、华鹏飞、圆通速递涨超5%。军工股多数休整,但龙头继续狂飙,长城军工尾盘涨停,6个交易日收获5个涨停板,北方长龙日内振幅超过20%。

下跌方面,医药股加速调整步伐。CPO等AI硬件端再度高开低走。光伏板块普跌。

融资余额突破2万亿元

周四下午,市场延续窄幅震荡,沪指已经结束调整创出新高,而深成指和创业板指走势尚未明朗。最近13个交易日,深成指有7个交易日的开盘第一小时是下跌的,只有6个交易日是上涨的。开盘是全天交易量最大的时期,这里的涨跌对后续的影响要大于其余时间段,从这个角度能看到近期抛压逐渐增大。

巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示:“沪指突破7月30日3636点的高位,时隔6个交易日,再次刷新年内高点。然而,在指数新高的同时,市场也出现了一些新的变化,一方面,指数层面呈现分化态势。沪指强势创下新高,但深成指以及创业板指并未与之形成共振;另一方面,环境扰动因素增加;此外,市场资金方面也呈现出特别之处。近期指数新高,但两市成交并未创阶段新高,而融资余额总量突破2万亿元大关。这意味着当前市场资金的增量部分主要来自杠杆资金。由于杠杆资金具有较高的波动性,很可能引发市场的连锁反应,从而加大市场短期波动的幅度。”

信达证券首席策略分析师樊继拓认为:“大牛市与小牛市差异显著,小牛市依赖盈利,多在名义GDP上行期;大牛市则更靠政策与股市资金,与盈利、宏观流动性关联弱。历史上,股权融资低于分红、出台积极股市政策后,易现大牛市。当下,政策积极、主题活跃,类似2013—2014年,大概率进入牛市主升浪,利空反应快、利多反应积极,8月小幅波动难改趋势。配置上,建议由哑铃策略转弹性策略:增配非银金融、AI侧重应用端,周期股半年内或有弹性,传媒、军工、有色金属等值得关注。”

记者 黄都


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