五矿信托拟与五矿地产控股共设合资公司 超175亿模拟账面价值资产包将置入合资公司

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中国网财经11月20日讯 今日，五矿资本(证券代码：600390.SH)发布相关公告披露，公司控股子公司五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)与公司控股股东中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)全资子公司五矿地产控股有限公司(以下简称“五矿地产控股”)拟在北京共同投资设立合资公司(以下简称“本次交易”)，注册资本10.00亿元(100,000万元)，其中五矿信托认缴注册资本3.00亿元(30,000万元)，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%，五矿地产控股认缴注册资本7.00亿元(70,000万元)，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为70%。

公告披露，五矿信托于2025年12月31日前以货币和资产包(包括信托受益权及其对应负债)对合资公司进行出资，其中3.00亿元(30,000万元)货币出资计入实收资本，资产包出资计入合资公司资本公积；截至2025年6月30日，本次交易中五矿信托拟用于出资的资产包的审计、评估前的模拟账面价值为175.17亿元(1751,700万元)，审计、评估后账面价值为162.90亿元(1629,000万元)，评估较审计、评估前账面价值增值率为-7.00%。

另一边，五矿地产控股以货币等资产对合资公司出资，其中于2025年12月31日前以货币30.00亿元(300,000万元)出资，7.00亿元(70,000万元)货币出资计入实收资本，23.00亿元(230,000万元)货币出资计入合资公司资本公积；2026年12月31日前，五矿地产控股以货币等资产经评估后，根据本次五矿信托资产包评估价值并按照70%的持股比例，依照出资协议约定完成相应的剩余出资义务。且双方用于出资的现金来源为自有或自筹资金。

五矿资本表示，本次交易遵循“专业的人做专业的事”的核心理念，通过将五矿信托持有的部分涉及房地产领域的信托资产受益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司，并借助五矿地产控股在房地产行业的丰富经验和专业优势进行专业化管理，从而提高资产运营的效率和效果，有效盘活存量资产，优化资源配置。

据相关公告披露，上述合资公司的经营范围拟定为：房地产开发；项目投资；技术服务；投资咨询；企业管理咨询；施工总承包；专业承包；工程勘察设计。

五矿资本表示，本次交易后，五矿信托持有合资公司30%股份，对合资公司不委派董事及高级管理人员，不参与合资公司日常经营管理，对合资公司不具有重大影响。本次交易完成后，五矿信托负债减少，财务成本下降，五矿资本资产质量进一步得到提升。

同时，为完成本次交易，五矿信托取得信托受益权预计确认投资损失-6.07亿元(-60,657.58万元)，前期已计入公允价值变动，完成损失消化；五矿资本控股有限公司转让信托受益权至五矿信托预计新增投资损失-9,805.38万元。五矿信托以自身持有的信托受益权出资，预计新增损失-5.25亿元(-52,536.66万元)；前期已计入公允价值变动-45.53亿元(-455,345.96万元)，完成损失消化。

截至上述公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。合资公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现发展预期，尚存在不确定性。

五矿资本提醒，五矿信托出资资产在合资公司组建和未来经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，存在资产运营效果不及预期的风险，对本次交易和公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。