大悦城：15亿公司债拟付息及回售部分 回售金额10.30亿元

（原标题：大悦城：15亿公司债拟付息及回售部分 回售金额10.30亿元）

观点网讯：12月17日，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”）发布公告，宣布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2025年付息及回售部分债券兑付的相关事宜。

本次债券简称为“22大悦02”，发行总额达人民币15亿元，债券期限为5年，附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。债券利率为4.27%的固定利率，起息日为2022年12月19日，付息日为2023年至2027年每年的12月19日，兑付日则定于2027年12月19日。该债券无担保，信用级别为AAA，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，并已于2022年12月27日在深圳证券交易所上市交易。

在本年度付息方案中，每张债券派发利息为人民币4.27元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为3.416元。非居民企业债券持有者暂免征收企业所得税。债权登记日为2025年12月18日，除息日及付息日均为2025年12月19日。

关于回售部分债券兑付情况，回售登记日为2025年11月7日至2025年11月11日，回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售数量为1030万张，回售金额达到10.30亿元，回售部分债券兑付时间同样为2025年12月19日。

付息和回售部分债券兑付办法显示，大悦城控股将委托中国结算深圳分公司进行资金划付，确保足额划付至指定银行账户。对于债券利息所得税，个人需缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息额的20%；非居民企业暂免征收企业所得税和增值税；其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税。

大悦城控股及中信证券股份有限公司作为受托管理人、主承销商，提供了详细的联系方式以便咨询。

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