今创集团：立足轨道交通 实现跨越式发展

出席嘉宾

今创集团股份有限公司董事长 俞金坤先生

今创集团股份有限公司董事、总经理 戈耀红先生

今创集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监 胡丽敏女士

今创集团股份有限公司副总经理、董事会秘书 邹春中先生

中信建投证券股份有限公司执委会委员、董事会秘书、董事总经理 王广学先生

中信建投证券股份有限公司投资银行部执行总经理 冷 鲲先生

中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁 陈菁菁女士

今创集团股份有限公司

董事长俞金坤先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!

非常高兴有机会通过网络平台就今创集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动与投资者进行即时的网上交流。首先,我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工向长期关心、支持今创集团的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!

今创集团股份有限公司前身为江苏剑湖轨道交通设备有限公司,成立于2003年3月。公司自成立以来主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆内装产品和设备产品,是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。

通过上市,今创集团将进入发展新阶段。未来,我们力争将今创集团发展成为优秀的上市公司。我们将以“追求卓越、造福人类”为发展宗旨,坚持团结、拼搏、敬业、奉献的企业精神,立志打造优秀品牌!

今创集团高管团队出席今天的路演现场,我们希望通过与大家的坦诚交流,使各位投资者能充分认识今创集团的过去、现在和未来,并一如既往地给予今创集团更多的关注和支持。

我们的网上互动交流活动马上开始,欢迎投资者朋友们积极参与,我们一定坦诚回答投资者每一个问题,重视投资者的每一个建议。未来,今创集团也一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会。

谢谢大家!

中信建投证券股份有限公司执委会委员、

董事会秘书、董事总经理王广学先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!

首先,我谨代表中信建投证券股份有限公司,对所有参与今创集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!

作为今创集团的主承销商和保荐机构,我们深感荣幸。在与今创集团合作的过程中,我们见证了公司业务的快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩。今创集团践行“产业报国、替代进口、走向国际”的使命理念,经过15年的艰苦奋斗、攻坚克难、专注发展,始终保持工匠精神,已成为全球领先的轨道交通内饰及装备的龙头企业。

我们在项目执行过程中,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。伴随着中国中车走向全球、中国高铁走出去等国家发展战略的实施,公司做好了向全球市场进军的准备。此次迈入资本市场,相信今创集团必将抓住这一历史性机遇,进一步发展壮大中国轨道交通业,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。

中信建投证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,让广大投资者能够更加深入地了解今创集团,从而更准确地把握今创集团的投资价值和投资机会!我们相信今创集团能够通过自己脚踏实地的不懈努力,给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

最后,预祝今创集团首次公开发行股票圆满成功!

谢谢大家!

今创集团股份有限公司

董事、总经理戈耀红先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:

大家好!

今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢中信建投证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。

今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流,并为公司未来发展提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢!通过与大家的交流与沟通,我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后,我们将会对大家所提的意见和建议进行认真研究,抓好落实,今创集团全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。

登陆资本市场,对于今创集团而言,既是机遇,也是挑战。通过借力资本市场,今创集团开辟了更为广阔的舞台。这将进一步提高公司的管理水平,扩大企业影响力,全面提升企业的综合竞争力。同时,投资者的关心和信任也让我们倍感任重道远,不敢有丝毫懈怠。

未来,我们将以此次成功登陆资本市场为契机,秉持“追求卓越,造福人类”的发展宗旨,确立并践行“优质、高效、守信、创新,为社会提供最有价值的产品,服务大众、回报社会”的经营理念,追求业务活动中各个环节品质的优化,追求股东利益长期、稳定的回报和员工价值的真正实现,立志将今创集团打造成一家值得广大投资者信赖、在回报投资者与构建良好投资者关系方面走在同行前列的优秀上市公司!

再次感谢广大投资者及各位网友对今创集团的支持和关心!我们将张开双臂,拥抱资本市场,迎接今创集团下一个更美好的时代!

谢谢大家!

经营篇

问:请介绍一下公司的行业地位。

戈耀红:公司是轨道交通车辆配套产品行业的领先企业。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等,建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。公司拥有轨道交通车辆内装复合材料、不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺、铝合金大型超塑气胀成形模具、轨道交通屏蔽门系统、动车组头部端盖的开闭机构、行李架等多项发明专利和实用新型专利。

在动车组配套产品领域,公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务以及标准化动车组的配套研发工作。在城轨车辆配套产品领域,公司产品目前几乎覆盖全国各主要城市,广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上,公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的轨道交通车辆项目。

问:公司的竞争优势包括哪几方面?

戈耀红:公司的竞争优势包括:1. 综合配套服务能力优势;2. 客户资源优势;3. 管理标准体系优势;4. 技术研发优势;5. 管理优势。

问:请介绍一下公司的技术创新机制。

戈耀红:公司依托自身建立的技术研发平台,凭借强大的技术研发团队,通过有效合理的激励机制激发员工进行技术创新的积极性。一方面,根据项目研发评级情况对研发人员进行奖励;另一方面,对研发人员进行月度考核、年度考核,根据考核结果对研发人员进行相应的晋升和加薪。双重机制的结合能够有效发挥公司技术研发团队的积极性。公司坚持以市场需求为导向,与整车制造企业保持紧密的合作研发关系,并通过产、学、研相结合,充分利用专业科研机构与院校的研发优势进行合作研发,保持公司技术创新在行业内的领先地位。

公司在轨道交通配套产品行业深耕多年,建立了独立的研发组织体系。公司设有技术研发中心,实行以市场需求为导向的研发管理模式,承担着主要产品研发的组织和实施活动。公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。经过多年的发展,公司培养了自己的研发力量,建立了一支成熟的研发团队。

公司正在研发的项目系动车组、城轨地铁车辆相关配套产品,是公司根据市场需求进行的已有产品升级和新产品开发,研发项目及研发方向紧紧围绕轨道交通车辆配套产品开展。

问:公司的固定资产包括哪些?

胡丽敏:公司固定资产主要为与生产经营密切相关的房屋建筑物和机器设备,报告期各期末,上述两项合计占固定资产账面价值的比例均在95%以上。房屋建筑物、机器设备在固定资产中占比较大,与公司所处行业及自身的经营特点一致。

问:公司的销售费用主要是什么?

胡丽敏:报告期内,公司销售费用主要系产品运输费用、出口杂费、售后费用和职工薪酬,上述四项费用的合计金额占销售费用的比例达80%左右。

问:请介绍一下公司的递延所得税资产。

胡丽敏:报告期各期末,公司递延所得税资产余额分别为1,384.55万元、2,366.89万元、3,892.51万元和4,102.88万元。递延所得税资产形成的原因主要为公司计提应收账款、其他应收款的坏账准备等导致存在可抵扣暂时性差异、政府补助产生的递延收益、预提的售后服务费等。报告期内公司按规定确认了递延所得税资产。

问:请介绍一下公司的薪酬制度及员工收入水平。

邹春中:公司根据劳动力市场状况、各员工岗位价值及员工职业发展生涯等因素制定了薪酬制度。根据不同的岗位性质,公司采用了不同的工资分配制度:管理、营销、技术、生产管理人员整体上采用岗位工资制;生产一线工人采用定额工资制或计件工资制。公司充分发挥薪酬福利的激励作用,体现员工个人努力的成果,使企业与员工的短期和长期利益有机结合,形成有效的员工激励机制。

发展篇

问:公司的发展目标是什么?

俞金坤:公司倡导“携手今日,创新未来”的企业文化,秉承“以人为本、客户至上、诚信立业、质量兴业”的经营理念,奉行“立足轨道交通,做专、做精、做强,实现跨越式发展”的战略方针。公司将充分利用国内外轨道交通行业快速增长的发展机遇,发展动车组、城轨车辆配套产品业务。公司将建立符合公司发展战略的生产管理体系,提升公司管理水平和自主研发能力,完善精益管理模式,提高管理效率,不断提高公司国内外市场份额。通过建成具有国际先进、国内领先水准的加工基地以及提供综合检测、维修及服务的维修服务网络,进一步巩固公司在国内轨道交通车辆配件市场的领先地位,提升公司在国际市场上的影响力。

问:今创集团能实现未来的目标吗?董事长对此有多大信心?

俞金坤:今创集团的未来都是经过深思熟虑后规划的,不保守、不激进,适合我们的成长速度和发展规模,可以说是稳中求进的战略,所以我们对于企业成功实现未来目标十分有信心。

问:今创集团有什么具体的海外布局计划?

戈耀红:今创集团面向欧洲和北美市场,依托庞巴迪、阿尔斯通和西门子等全球化采购平台,提升公司产品在欧洲和北美市场的占有率;通过设立境外公司来提升公司在海外市场的营销能力,最大限度争取国际市场份额。

发行篇

问:今创集团募集资金项目能确保成功实施吗?

俞金坤:公司募集资金项目的规划都是在现有生产能力及业务发展状况的基础上进行的,科学合理且稳中求进,加上今创集团不断壮大的技术实力和核心竞争力的持续提高,这些都将为募集资金项目的顺利实施提供保障。

问:请介绍一下募集资金投资项目的合规性。

胡丽敏:保荐机构及发行人律师认为:根据发行人募集资金投资项目的备案文件、环保批文、发行人的说明等,发行人本次募集资金投资项目已经股东大会授权并已取得政府有关部门的批准或备案,符合国家产业政策、投资管理、环境保护相关法律、法规和规章的规定。

问:请介绍一下动车组配套装备制造项目的环境保护情况。

胡丽敏:本项目已于2015年5月5日获得常州市武进区环境保护局出具的审批意见(武环行审复[2015]197号)。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求,并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

问:若实际募集资金与投资项目需求出现差异,公司怎么处理?

胡丽敏:公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

问:请介绍一下动车组配套装备制造项目的主要原辅材料和能源供应情况。

胡丽敏:本项目正式投产运行后,项目生产所需主要原材料为铝板、铝型材、不锈钢、聚氯乙烯贴膜、电器件、厨房配件、门机构配件、锁组成配件等,上述产品市场供应充足,不存在技术垄断、产品垄断或贸易风险。公司采取了合理的采购策略,并制定了规范的采购管理制度,对供应商和采购环节进行管理。本项目中公司将沿用现有的采购渠道,采购的各种原材料在满足品种及性能指标要求的前提下,立足国内采购,以降低生产成本。

本项目生产能源及动力主要为电力和自来水,分别由当地供电局和自来水厂负责提供,可保证供应充足。

问:请简要介绍本次发行的资金募集用途。

陈菁菁:本次发行募集资金扣除费用后,拟投资以下项目:动车组配套装备制造项目、城市轨道交通配套装备扩建项目、补充流动资金。

问:公司稳定股价采取的措施包括哪些?

陈菁菁:公司稳定股价的具体措施包括:1. 公司回购股份;2. 控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份;3. 董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份。

文字整理 倪丹

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