科德投资：从周期性行业反弹中挖掘机会
周二沪深两市小幅下跌，整个市场的表现受到大盘蓝筹内部分化的影响。银行板块当中大型银行股和小型银行股明显分化，煤炭和钢铁这两大板块内部的分化也是比较明显，这种蓝筹股内部的分化导致指数上行受阻。不过透过今天市场的表现来看，重点还是集中在低估值蓝筹身上。
一、全球市场联动
最近整个全球市场轮动得看起来比较有序。美国和欧洲市场最近都处于比较火爆的状态，亚洲方面印度和港股市场也同样有非常好的表现。从全球市场来看，这波的反弹实际上联动性比较强。透过这种联动性就可以看出这实际上就是一种周期链条传递之下的反弹，在这种反弹性质之下，A股也会迎来相对较好的氛围。这种氛围对于构造接下来的行情比较有利。
顺着这个思路来看，只要这次反弹是一次全球周期性反弹，那么带动反弹的因素一定是周期性因素，所以在股票挖掘方面，一些强周期的品种优势会比较大。接下来的行情当中建议继续关注低估值蓝筹以及一些对于经济周期敏感的品种，这类品种预计比较符合目前全球性的大趋势。
二、 大宗商品系列题材可关注
这波反弹很明显是处在一个比较典型的经济周期之下衍生出来的全球性走势，透过这点来看，周期股会优势更为明显。在抓周期股的过程当中，我们建议继续留意大宗商品个股的表现。
近期美元明显有走弱的趋势，美元每次一旦下跌，必然会出现两个衍生形态，一是资本从美元流向非美货币，这点会对新兴市场比较有利。其次就是美元弱势之下，大宗商品会迎来上涨的机会，那么跟大宗商品相关的板块和个股同样也会获得不错的反弹机会。
在这个思路之下，建议投资者重点关注煤炭和有色板块当中中报业绩比较好的个股
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