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华泰紫金3号第一次分红

来源:证券时报媒体 作者:韦小敏 2008-03-20 09:43:46
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本报讯 3月18日,华泰证券公告称,该公司旗下的华泰紫金3号集合资产管理计划将进行第一次分红。以截止到2007年12月31日的可分配收益为基准,该集合计划决定向份额持有人每10份集合计划份额派发红利2.50元。分红登记日、除息日为2008年3月21日,分红方式有现金分红和红利再投资两种。
据了解,选择现金分红方式的委托人的红利款将于2008年3月25日自该集合计划托管账户划出。选择红利再投资方式的委托人所转换的份额,将以2008年3月21日该集合计划的净值为计算基准,确定再投资的份额,红利再投资所转换的集合计划份额将于2008年3月24日划入帐户。
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