机构对银行股分歧在哪?险企减持,顶流基金经理加仓银行股

来源:金融界 2021-08-23 14:19:47
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(原标题:机构对银行股分歧在哪?险企减持,顶流基金经理加仓银行股)

冰火两重天!

8月21日,中证君统计发现,虽然险资整体重仓银行股,但一些保险机构今年以来密集减持,其中农业银行(行情601288,诊股)H股遭国寿系近10次减持。

不过,今年也有机构大幅加仓银行股。就在8月17日,贝莱德加仓近7466多万股农行H股,持股比例由5.83%增至6.05%。此外,多只基金今年二季度加仓多只银行股。

多空博弈,机构对银行股的分歧在哪?

部分险企减持

香港交易所披露易数据显示,今年以来,中国人寿(行情601628,诊股)保险(集团)、中国人寿保险股份公司多次减持农业银行H股。

其中,中国人寿保险(集团)5次减持农业银行股,持有权益由33.7亿港元缩减至21.4亿港元,中国人寿保险股份公司减持4次,持有权益缩减至18.4亿港元。

来源:披露易

工商银行(行情601398,诊股)H股也同样遭遇减持。8月4日,工商银行H股遭中国人寿保险(集团)减持2500万股,按每股平均价4.343港元计算,套现近1.1亿港元。持有权益规模缩减至51.8亿港元,

来源:披露易

民生银行(行情600016,诊股)4月29日发布公告称,经友好协商,华夏人寿保险与东方集团(行情600811,诊股)股份有限公司、东方集团有限公司解除一致行动关系并签署《解除协议》。中证君在披露易发现,当天,华夏人寿就减持了13.15亿股民生银行H股。

来源:民生银行公告

业绩稳健、分红比例高的银行股一向是险资的最爱,如今部分险资减持,意欲何为?

业内人士表示,险资减持银行股,更多出于自身正常财务操作等考虑,并非是不看好银行股,事实上险资依然持有大量的银行股作为底仓。

数据显示,银行依然是险资第一大重仓的行业。就已披露的半年报来看,平安银行(行情000001,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)为险资前四大重仓股。

多只基金加仓

今年以来,银行股表现不佳,但中证君发现,也有知名机构大举加仓银行股,这其中就有贝莱德。

披露易显示,8月17日,贝莱德增持农行H股7465.77万股,持有权益占比增至6.05%。而5月31日,该行持股比例为5.83%。

来源:披露易

基金半年报也显示,有多位顶流基金经理加仓银行股。

例如,谢治宇管理的兴全合润二季度加仓平安银行1836.16万股、加仓兴业银行(行情601166,诊股)251.57万股;兴全合宜A加仓平安银行517.21万股、加仓兴业银行726.43万股;兴全社会价值三年增持平安银行95.20万股。张坤管理的易方达优质企业三年持有二季度买入平安银行1500万股。

机构激辩银行股

知名机构多空博弈,可见机构对于银行股存在不小的分歧。

一位保险资管人士告诉中证君,近年来业内对银行股的青睐度有所降低,主要是由于银行股的成长性不佳,更适合当作底仓。特别是今年以来新能源、半导体等板块成长性强,使得险资将部分资金从银行股抽离,产生了虹吸效应。

某位券商策略分析师表示,他比较担忧商业银行的资产质量问题。随着监管对不良资产的认定趋于严格,未来可能会有更多的不良资产暴露。此外,银行业是一个成熟度高、同质化较高的行业,一般来说,当市场资金避险情绪较高时,资金安全边际较高的银行股才会吸引大量资金涌入。

不过,也有多位券商人士表示,当前宏观经济修复,银行业的资产质量有所好转,不良率有所降低,经营效益也有所提高,陆续披露的上市银行半年报也可以印证这一点。就近期而言,银行股的中期行情值得期待。

值得注意的是,虽然多家险资计划减持银行股,但实施进度较慢。杭州银行(行情600926,诊股)于5月18日披露5%以下股东减持股份计划公告,中国人寿保险将计划自5月21日起六个月内完成减持部分股份,但截至8月20日下午收盘,减持计划时间已经过半,中国人寿尚未减持。

来源:杭州银行公告

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